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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIAL
451
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$300만 | 0.03% |
21,675
-2,699
| -11% | -US$37.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
452
Tapestry
TPR
US$233억
| US$299만 | 0.03% |
72,211
+33,641
| +87% | +US$134만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
453
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$298만 | 0.03% |
29,897
+1,242
| +4% | +US$12.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
454
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$298만 | 0.03% |
38,529
+5,557
| +17% | +US$42.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
455
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$298만 | 0.03% |
47,152
+847
| +2% | +US$5.82만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
456
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$297만 | 0.03% |
46,293
+12,010
| +35% | +US$74.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
457
Campbell Soup
CPB
US$59.2억
| US$297만 | 0.03% |
63,757
-3,375
| -5% | -US$15.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
458
Myriad Genetics
MYGN
US$5.3억
| US$296만 | 0.03% |
83,752
+8,075
| +11% | +US$28.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
459
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
| US$295만 | 0.03% |
208,727
+24,852
| +14% | +US$36.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
460
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$294만 | 0.03% |
28,963
-12,337
| -30% | -US$125만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
461
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8억
| US$293만 | 0.03% |
245,370
-5,248
| -2% | -US$6.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
462
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$291만 | 0.03% |
46,943
+3,713
| +9% | +US$22.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
463
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$291만 | 0.03% |
32,077
+2,656
| +9% | +US$24만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
464
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$290만 | 0.03% |
147,593
-92,290
| -38% | -US$155만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
465
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$289만 | 0.03% |
62,015
+2,920
| +5% | +US$13.2만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
466
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$288만 | 0.03% |
37,820
-19,040
| -33% | -US$160만 |
2014 Q4
1분기
|
|
467
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.19억
| US$288만 | 0.03% |
115,688
+20,766
| +22% | +US$51만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
468
Sinclair Inc
SBGI
US$9.6억
| US$285만 | 0.03% |
90,600
-8,435
| -9% | -US$22.9만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
469
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$283만 | 0.03% |
25,852
+743
| +3% | +US$7.89만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
470
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$283만 | 0.03% |
35,972
+1,211
| +3% | +US$8.89만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
471
Amphenol
APH
US$1956억
| US$281만 | 0.03% |
381,952
-79,872
| -17% | -US$55.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
472
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$279만 | 0.03% |
21,380
+2,964
| +16% | +US$38.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
473
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$277만 | 0.03% |
47,248
+24,375
| +107% | +US$149만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
WWAV
474
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$276만 | 0.03% |
62,316
+12,782
| +26% | +US$48.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
475
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$276만 | 0.03% |
23,458
-1,514
| -6% | -US$17.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.