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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
619
축소
510
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$243만 | 0.02% |
47,500
+10,138
| +27% | +US$48.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
502
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.54억
| US$242만 | 0.02% |
130,724
+3,757
| +3% | +US$6.76만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
503
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
US$1464만
| US$241만 | 0.02% |
+47,357
| 신규 | +US$245만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
504
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$241만 | 0.02% |
21,384
-620
| -3% | -US$7.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
505
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$240만 | 0.02% |
22,751
-570
| -2% | -US$5.99만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
506
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3319만
| US$240만 | 0.02% |
19,345
+8,831
| +84% | +US$115만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
507
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$238만 | 0.02% |
48,892
-333,163
| -87% | -US$1636만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
508
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
| US$236만 | 0.02% |
98,902
-12,250
| -11% | -US$29.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
JAH
509
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$235만 | 0.02% |
44,486
-24,913
| -36% | -US$126만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
510
NOV
NOV
US$66.9억
| US$235만 | 0.02% |
47,008
+90
| +0.2% | +US$4.88천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
511
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$234만 | 0.02% |
20,858
-870
| -4% | -US$9.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
512
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$233만 | 0.02% |
26,514
+15,869
| +149% | +US$133만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
513
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$9.12억
| US$230만 | 0.02% |
47,215
+700
| +2% | +US$3.39만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
514
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$230만 | 0.02% |
100,258
-9,701
| -9% | -US$22.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
515
Imperial Oil
IMO
US$638억
| US$229만 | 0.02% |
57,468
-30,250
| -34% | -US$118만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
516
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$229만 | 0.02% |
47,015
-1,732
| -4% | -US$8.33만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
517
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$229만 | 0.02% |
37,925
-430
| -1% | -US$2.76만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
518
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$228만 | 0.02% |
14,131
+1,133
| +9% | +US$18.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
519
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$227만 | 0.02% |
21,468
+753
| +4% | +US$7.98만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
520
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$226만 | 0.02% |
23,792
-432
| -2% | -US$4.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
521
Farmland Partners
FPI
US$4.36억
| US$226만 | 0.02% |
192,345
+6,399
| +3% | +US$7.02만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
522
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$225만 | 0.02% |
22,251
-1,258
| -5% | -US$12.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
MNDT
523
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$225만 | 0.02% |
57,330
+8,372
| +17% | +US$32.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
524
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$224만 | 0.02% |
207,286
+2,100
| +1% | +US$2.31만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
525
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.11억
| US$223만 | 0.02% |
104,707
+2,258
| +2% | +US$4.88만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 619개 증가, 510개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.