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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$201만 | 0.02% |
68,632
+34,256
| +100% | +US$102만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
552
Main Street Capital
MAIN
US$49.9억
| US$200만 | 0.02% |
64,694
+27,500
| +74% | +US$82.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
553
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$200만 | 0.02% |
+87,261
| 신규 | +US$200만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
DTV
554
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$199만 | 0.02% |
23,390
-25,924
| -53% | -US$224만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
555
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$198만 | 0.02% |
72,862
-43,652
| -37% | -US$130만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
556
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$196만 | 0.02% |
103,629
-305,573
| -75% | -US$604만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ATML
557
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$196만 | 0.02% |
237,862
+74,302
| +45% | +US$62.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
558
Buckle
BKE
US$24억
| US$196만 | 0.02% |
+38,275
| 신규 | +US$193만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
BSCI
559
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$196만 | 0.02% |
91,693
+66,618
| +266% | +US$141만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
560
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$195만 | 0.02% |
47,160
-18,100
| -28% | -US$72.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
561
Intuit
INTU
US$896억
| US$194만 | 0.02% |
20,047
-2,225
| -10% | -US$20.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
562
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$194만 | 0.02% |
57,258
-32,695
| -36% | -US$109만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TWTR
563
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$191만 | 0.02% |
38,072
-14,650
| -28% | -US$65만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
564
HP
HPQ
US$281억
| US$189만 | 0.02% |
133,336
+45,141
| +51% | +US$74.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
565
Royce Value Trust
RVT
US$20.7억
| US$188만 | 0.02% |
131,407
-2,500
| -2% | -US$3.57만 |
2014 Q4
1분기
|
|
566
Honda
HMC
US$444억
| US$186만 | 0.02% |
+56,744
| 신규 | +US$183만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
567
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$185만 | 0.02% |
+26,729
| 신규 | +US$174만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
VVC
568
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$184만 | 0.02% |
41,759
-2,563
| -6% | -US$11.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
569
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$184만 | 0.02% |
92,580
+4,421
| +5% | +US$8.83만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
ALR
570
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$183만 | 0.02% |
+37,399
| 신규 | +US$164만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
571
Donaldson
DCI
US$101억
| US$181만 | 0.02% |
+48,085
| 신규 | +US$180만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
572
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$181만 | 0.02% |
23,331
-549
| -2% | -US$4.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
573
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$180만 | 0.02% |
36,496
+21,335
| +141% | +US$98.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
574
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$178만 | 0.02% |
26,052
+507
| +2% | +US$3.52만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
575
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$178만 | 0.02% |
48,625
-58,250
| -55% | -US$215만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.