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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Zions Bancorporation
ZION
US$95.5억
| US$164만 | 0.02% |
60,773
+18,677
| +44% | +US$48.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
602
Keurig Dr Pepper
KDP
US$470억
| US$164만 | 0.02% |
20,898
+2,350
| +13% | +US$18.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
603
Equinor
EQNR
US$1092억
| US$164만 | 0.02% |
92,991
+14,915
| +19% | +US$26.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
604
Truist Financial
TFC
US$583억
| US$164만 | 0.02% |
41,955
+9,323
| +29% | +US$35.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESV
605
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$164만 | 0.02% |
19,416
+352
| +2% | +US$3.71만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
AVX
606
상장폐지됨
AVX Corporation
AVX
| US$164만 | 0.02% |
+114,555
| 신규 | +US$158만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
607
Ulta Beauty
ULTA
US$259억
| US$163만 | 0.02% |
10,809
+1,412
| +15% | +US$19.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
608
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.2억
| US$162만 | 0.02% |
88,257
-80,682
| -48% | -US$140만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
609
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$162만 | 0.02% |
6,876
+1,327
| +24% | +US$31.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
610
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$162만 | 0.02% |
49,183
+6,769
| +16% | +US$22.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
QTWW
611
상장폐지됨
QUANTUM FUEL SYS TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC COM STK (DE)
QTWW
| US$162만 | 0.02% |
605,532
+281,191
| +87% | +US$75.6만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
612
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29억
| US$160만 | 0.02% |
165,260
-40,901
| -20% | -US$39.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
613
National Grid
NGG
US$814억
| US$160만 | 0.02% |
25,583
+5,329
| +26% | +US$35.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
614
ASML
ASML
US$6476억
| US$159만 | 0.02% |
15,781
-8
| -0.1% | -US$841 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
615
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.05억
| US$158만 | 0.02% |
21,606
+2,727
| +14% | +US$19.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
616
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.3억
| US$158만 | 0.02% |
54,406
-15,271
| -22% | -US$41.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
617
Entergy
ETR
US$507억
| US$157만 | 0.02% |
40,582
+3,022
| +8% | +US$12.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
618
Royal Bank of Canada
RY
US$2788억
| US$157만 | 0.02% |
26,042
-6,008
| -19% | -US$36.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
619
Brunswick
BC
US$42.6억
| US$157만 | 0.02% |
30,490
-554
| -2% | -US$2.94만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BRCM
620
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$157만 | 0.02% |
36,186
-3,321
| -8% | -US$14.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
621
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.93억
| US$156만 | 0.02% |
115,693
+92,548
| +400% | +US$125만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
622
Westport Fuel Systems
WPRT
US$3723만
| US$156만 | 0.02% |
39,458
+26,765
| +211% | +US$118만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
623
Sony
SONY
US$1470억
| US$154만 | 0.02% |
287,000
+64,275
| +29% | +US$32.5만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
624
Plains All American Pipeline
PAA
US$182억
| US$153만 | 0.02% |
31,280
+10,900
| +53% | +US$54.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
625
Rio Tinto
RIO
US$1417억
| US$152만 | 0.02% |
36,847
-4,135
| -10% | -US$18.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.