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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$177만 | 0.02% |
8,701
-741
| -8% | -US$14.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
577
DexCom
DXCM
US$324억
| US$176만 | 0.02% |
113,280
-4,040
| -3% | -US$6.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
PNY
578
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$176만 | 0.02% |
47,613
+475
| +1% | +US$1.81만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
579
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$175만 | 0.02% |
109,507
-4,417
| -4% | -US$7.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
580
Thor Industries
THO
US$34.4억
| US$174만 | 0.02% |
+27,554
| 신규 | +US$164만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SFG
581
상장폐지됨
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$174만 | 0.02% |
25,352
-124,284
| -83% | -US$827만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
HYGS
582
상장폐지됨
Hydrogenics Corp
HYGS
| US$174만 | 0.02% |
153,119
+25,006
| +20% | +US$34.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
583
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$173만 | 0.02% |
25,454
+964
| +4% | +US$6.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
584
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$173만 | 0.02% |
15,693
+2,164
| +16% | +US$23.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
585
Garmin
GRMN
US$560억
| US$172만 | 0.02% |
+36,270
| 신규 | +US$185만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
586
NCR Voyix
VYX
US$11.4억
| US$171만 | 0.02% |
94,511
+2,375
| +3% | +US$4.13만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
ICPT
587
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$170만 | 0.02% |
6,032
+339
| +6% | +US$7.34만 |
2014 Q4
1분기
|
|
588
Factset
FDS
US$111억
| US$169만 | 0.02% |
10,637
+43
| +0.4% | +US$6.44천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
589
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.38억
| US$169만 | 0.02% |
100,909
+7,511
| +8% | +US$14.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
590
Baidu
BIDU
US$274억
| US$169만 | 0.02% |
8,108
-1,920
| -19% | -US$41.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
591
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$168만 | 0.02% |
33,838
+2,366
| +8% | +US$11.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
592
Bank of Hawaii
BOH
US$27.1억
| US$168만 | 0.02% |
27,437
-470
| -2% | -US$2.78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CMO
593
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$167만 | 0.02% |
142,170
-87,357
| -38% | -US$105만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
594
Biogen
BIIB
US$359억
| US$167만 | 0.02% |
3,954
-5,721
| -59% | -US$225만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
595
Teekay
TK
US$12.1억
| US$167만 | 0.02% |
35,826
+11,550
| +48% | +US$51.7만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
596
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$167만 | 0.02% |
33,124
+4,361
| +15% | +US$21.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
597
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$166만 | 0.02% |
149,922
+32,532
| +28% | +US$34.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
HTS
598
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$166만 | 0.02% |
91,211
+11,556
| +15% | +US$21만 |
2014 Q4
1분기
|
|
599
Seagate
STX
US$1535억
| US$165만 | 0.02% |
31,756
+17,186
| +118% | +US$102만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
600
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$164만 | 0.02% |
21,349
+12,620
| +145% | +US$90.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.