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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Designer Brands
DBI
US$3.12억
| US$151만 | 0.02% |
40,967
+3,448
| +9% | +US$12.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
627
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$151만 | 0.02% |
11,140
-8
| -0.1% | -US$1.05천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
628
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6억
| US$151만 | 0.02% |
67,178
+15,203
| +29% | +US$34만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
HNW
629
상장폐지됨
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| US$151만 | 0.02% |
86,368
+2,647
| +3% | +US$4.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
630
NetApp
NTAP
US$412억
| US$150만 | 0.02% |
42,311
-8,849
| -17% | -US$33.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
631
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$150만 | 0.02% |
82,050
+43,640
| +114% | +US$79.6만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
632
Domino's
DPZ
US$104억
| US$150만 | 0.02% |
14,875
+323
| +2% | +US$3.25만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CDK
633
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$149만 | 0.02% |
31,821
-39,289
| -55% | -US$179만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
MON
634
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$149만 | 0.02% |
13,201
+561
| +4% | +US$6.67만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
635
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$148만 | 0.02% |
18,060
+567
| +3% | +US$4.58만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
636
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596억
| US$148만 | 0.02% |
77,778
-1,584
| -2% | -US$3.37만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
637
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$147만 | 0.02% |
54,838
+3,416
| +7% | +US$9.37만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
638
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$146만 | 0.02% |
23,034
-14,558
| -39% | -US$81.2만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
639
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$146만 | 0.01% |
8,693
-1,510
| -15% | -US$26.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
640
Akamai
AKAM
US$129억
| US$146만 | 0.01% |
20,542
-1,538
| -7% | -US$10.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
641
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$146만 | 0.01% |
30,588
-5,400
| -15% | -US$25.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
642
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$145만 | 0.01% |
165,520
+12,986
| +9% | +US$13.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
643
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
US$2195만
| US$145만 | 0.01% |
30,610
+6,166
| +25% | +US$28만 |
2014 Q4
1분기
|
|
644
Compass Minerals
CMP
US$9.24억
| US$144만 | 0.01% |
15,459
+1,987
| +15% | +US$18.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
645
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$144만 | 0.01% |
90,435
-4,522
| -5% | -US$7.24만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
646
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$144만 | 0.01% |
37,315
+2,982
| +9% | +US$11.5만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
SOHO
647
상장폐지됨
Sotherly Hotels
SOHO
| US$143만 | 0.01% |
188,212
-6,442
| -3% | -US$4.85만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
648
Canadian National Railway
CNI
US$732억
| US$142만 | 0.01% |
21,313
-3,437
| -14% | -US$23.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
649
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3억
| US$142만 | 0.01% |
59,073
+5,421
| +10% | +US$13.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
650
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$5844만
| US$142만 | 0.01% |
72,770
-7,735
| -10% | -US$15만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.