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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.5억
| US$142만 | 0.01% |
23,145
-81,235
| -78% | -US$499만 |
2014 Q4
1분기
|
|
652
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$141만 | 0.01% |
94,507
-987
| -1% | -US$1.45만 |
2014 Q4
1분기
|
|
653
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$140만 | 0.01% |
37,302
-214
| -0.6% | -US$8.04천 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
654
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$140만 | 0.01% |
86,100
-135,470
| -61% | -US$227만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
655
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6억
| US$140만 | 0.01% |
9,489
-495
| -5% | -US$7.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
656
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.82억
| US$140만 | 0.01% |
85,857
+30,155
| +54% | +US$49.5만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
657
Ventas
VTR
US$444억
| US$140만 | 0.01% |
16,743
-26,482
| -61% | -US$228만 |
2014 Q4
1분기
|
|
658
California Water Service
CWT
US$28.7억
| US$139만 | 0.01% |
56,566
+38,480
| +213% | +US$95.1만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
659
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$138만 | 0.01% |
30,152
-44,295
| -59% | -US$201만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
660
LCI Industries
LCII
US$20억
| US$138만 | 0.01% |
22,383
+2,638
| +13% | +US$14.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
TCF
661
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$136만 | 0.01% |
43,502
-60
| -0.1% | -US$1.8천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BABS
662
상장폐지됨
SPDR NUVEEN BARCLAYS BUILD AMERICA BOND ETF
BABS
| US$136만 | 0.01% |
21,171
+133
| +0.6% | +US$8.5천 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
663
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.3억
| US$135만 | 0.01% |
19,255
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
664
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.8억
| US$135만 | 0.01% |
47,895
+841
| +2% | +US$2.38만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
665
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$135만 | 0.01% |
11,840
-99
| -0.8% | -US$1.13만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
666
FMC
FMC
US$8.26억
| US$135만 | 0.01% |
27,135
+1,616
| +6% | +US$8.42만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
KITE
667
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$135만 | 0.01% |
+23,356
| 신규 | +US$157만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
668
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$134만 | 0.01% |
27,723
+519
| +2% | +US$2.52만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CTXS
669
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$134만 | 0.01% |
26,343
+11,006
| +72% | +US$54.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
670
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$134만 | 0.01% |
19,630
+1,285
| +7% | +US$8.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
671
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$134만 | 0.01% |
32,081
+1,673
| +6% | +US$7.11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
672
Autoliv
ALV
US$84.5억
| US$133만 | 0.01% |
15,673
-15,905
| -50% | -US$126만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CLR
673
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$133만 | 0.01% |
30,394
-8,141
| -21% | -US$34.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
674
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$132만 | 0.01% |
19,360
+7,545
| +64% | +US$51.8만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
675
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$132만 | 0.01% |
40,529
-4,204
| -9% | -US$13.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.