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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.59% |
| 3 | 工業 | 12.33% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.5億
| US$142萬 | 0.01% |
23,145
-81,235
| -78% | -US$499萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
652
Old Republic International
ORI
US$96.4億
| US$141萬 | 0.01% |
94,507
-987
| -1% | -US$1.45萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
653
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$114億
| US$140萬 | 0.01% |
37,302
-214
| -0.6% | -US$8,039 |
2014 Q3
2個季度
|
|
654
已下市
Staples Inc
SPLS
| US$140萬 | 0.01% |
86,100
-135,470
| -61% | -US$227萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
655
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.7億
| US$140萬 | 0.01% |
9,489
-495
| -5% | -US$7.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
656
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.8億
| US$140萬 | 0.01% |
85,857
+30,155
| +54% | +US$49.5萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
657
Ventas
VTR
US$474億
| US$140萬 | 0.01% |
16,743
-26,482
| -61% | -US$228萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
658
California Water Service
CWT
US$31.2億
| US$139萬 | 0.01% |
56,566
+38,480
| +213% | +US$95.1萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
659
已下市
ProAssurance
PRA
| US$138萬 | 0.01% |
30,152
-44,295
| -59% | -US$201萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
660
LCI Industries
LCII
US$23.8億
| US$138萬 | 0.01% |
22,383
+2,638
| +13% | +US$14.5萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
TCF
661
已下市
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$136萬 | 0.01% |
43,502
-60
| -0.1% | -US$1,799 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
BABS
662
已下市
SPDR NUVEEN BARCLAYS BUILD AMERICA BOND ETF
BABS
| US$136萬 | 0.01% |
21,171
+133
| +0.6% | +US$8,501 |
2014 Q3
2個季度
|
|
663
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2億
| US$135萬 | 0.01% |
19,255
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
664
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.8億
| US$135萬 | 0.01% |
47,895
+841
| +2% | +US$2.38萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
665
Zimmer Biomet
ZBH
US$201億
| US$135萬 | 0.01% |
11,840
-99
| -0.8% | -US$1.13萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
666
FMC
FMC
US$7.84億
| US$135萬 | 0.01% |
27,135
+1,616
| +6% | +US$8.42萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
KITE
667
已下市
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$135萬 | 0.01% |
+23,356
| 新 | +US$157萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
668
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.4億
| US$134萬 | 0.01% |
27,723
+519
| +2% | +US$2.52萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
CTXS
669
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$134萬 | 0.01% |
26,343
+11,006
| +72% | +US$54.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
670
Helmerich & Payne
HP
US$37.1億
| US$134萬 | 0.01% |
19,630
+1,285
| +7% | +US$8.41萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
671
Annaly Capital Management
NLY
US$142億
| US$134萬 | 0.01% |
32,081
+1,673
| +6% | +US$7.11萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
672
Autoliv
ALV
US$86.1億
| US$133萬 | 0.01% |
15,673
-15,905
| -50% | -US$126萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CLR
673
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$133萬 | 0.01% |
30,394
-8,141
| -21% | -US$34.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
674
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$845億
| US$132萬 | 0.01% |
19,360
+7,545
| +64% | +US$51.8萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
675
已下市
CA, Inc.
CA
| US$132萬 | 0.01% |
40,529
-4,204
| -9% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。