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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.59% |
| 3 | 工業 | 12.33% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4億
| US$121萬 | 0.01% |
96,855
-18,723
| -16% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
702
Harley-Davidson
HOG
US$32.8億
| US$121萬 | 0.01% |
19,871
+7,518
| +61% | +US$47.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
FEIC
703
已下市
FEI COMPANY
FEIC
| US$121萬 | 0.01% |
15,815
-600
| -4% | -US$4.8萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
704
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8億
| US$119萬 | 0.01% |
64,868
+15,389
| +31% | +US$27.2萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
705
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$118萬 | 0.01% |
418
-10
| -2% | -US$3.53萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
706
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.2億
| US$118萬 | 0.01% |
79,022
-19
| -0% | -US$281 |
2013 Q2
7個季度
|
|
707
TC Energy
TRP
US$674億
| US$118萬 | 0.01% |
27,575
-252
| -0.9% | -US$1.12萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
708
Greif
GEF
US$40.3億
| US$118萬 | 0.01% |
29,915
-22,750
| -43% | -US$93萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
709
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22億
| US$118萬 | 0.01% |
24,498
-33,104
| -57% | -US$160萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
710
ClearSign Technologies
CLIR
US$1538萬
| US$117萬 | 0.01% |
22,090
+2,493
| +13% | +US$15.5萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
711
Moody's
MCO
US$878億
| US$117萬 | 0.01% |
11,255
+7,382
| +191% | +US$71.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
712
已下市
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$117萬 | 0.01% |
94,459
+7,610
| +9% | +US$9.25萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
713
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$117萬 | 0.01% |
10,269
+227
| +2% | +US$2.57萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
714
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$116萬 | 0.01% |
14,046
-485
| -3% | -US$3.97萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
715
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1億
| US$116萬 | 0.01% |
45,856
+6,606
| +17% | +US$17萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
716
Workday
WDAY
US$461億
| US$115萬 | 0.01% |
13,667
+589
| +5% | +US$4.98萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
717
已下市
Guggenheim Enhncd Eqty Strtgy Fd
GGE
| US$115萬 | 0.01% |
65,449
-1,850
| -3% | -US$3.23萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
718
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.5億
| US$114萬 | 0.01% |
30,740
+3,711
| +14% | +US$14萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
PCTI
719
已下市
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$113萬 | 0.01% |
141,591
-25,000
| -15% | -US$21萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
QLIK
720
已下市
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$113萬 | 0.01% |
36,320
| – | – |
2013 Q4
5個季度
|
|
721
Avery Dennison
AVY
US$142億
| US$113萬 | 0.01% |
21,314
-6,707
| -24% | -US$35.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
722
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17億
| US$112萬 | 0.01% |
137,042
-1,893
| -1% | -US$1.54萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
723
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31億
| US$112萬 | 0.01% |
80,171
+3,700
| +5% | +US$5.12萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
VAR
724
已下市
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$112萬 | 0.01% |
13,553
+2,157
| +19% | +US$17.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
725
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.18億
| US$112萬 | 0.01% |
46,513
-156
| -0.3% | -US$3,772 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。