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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10억
| US$121만 | 0.01% |
96,855
-18,723
| -16% | -US$23.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
702
Harley-Davidson
HOG
US$28.5억
| US$121만 | 0.01% |
19,871
+7,518
| +61% | +US$47.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FEIC
703
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$121만 | 0.01% |
15,815
-600
| -4% | -US$4.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
704
Mechanics Bancorp
MCHB
US$32.4억
| US$119만 | 0.01% |
64,868
+15,389
| +31% | +US$27.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
705
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$118만 | 0.01% |
418
-10
| -2% | -US$3.53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
706
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.5억
| US$118만 | 0.01% |
79,022
-19
| -0% | -US$281 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
707
TC Energy
TRP
US$649억
| US$118만 | 0.01% |
27,575
-252
| -0.9% | -US$1.12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
708
Greif
GEF
US$46.6억
| US$118만 | 0.01% |
29,915
-22,750
| -43% | -US$93만 |
2014 Q4
1분기
|
|
709
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.5억
| US$118만 | 0.01% |
24,498
-33,104
| -57% | -US$160만 |
2014 Q4
1분기
|
|
710
ClearSign Technologies
CLIR
US$1661만
| US$117만 | 0.01% |
22,090
+2,493
| +13% | +US$15.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
711
Moody's
MCO
US$833억
| US$117만 | 0.01% |
11,255
+7,382
| +191% | +US$71.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
712
상장폐지됨
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$117만 | 0.01% |
94,459
+7,610
| +9% | +US$9.25만 |
2014 Q4
1분기
|
|
713
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$117만 | 0.01% |
10,269
+227
| +2% | +US$2.57만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
714
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$116만 | 0.01% |
14,046
-485
| -3% | -US$3.97만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
715
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$116만 | 0.01% |
45,856
+6,606
| +17% | +US$17만 |
2014 Q4
1분기
|
|
716
Workday
WDAY
US$489억
| US$115만 | 0.01% |
13,667
+589
| +5% | +US$4.98만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
717
상장폐지됨
Guggenheim Enhncd Eqty Strtgy Fd
GGE
| US$115만 | 0.01% |
65,449
-1,850
| -3% | -US$3.23만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
718
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2억
| US$114만 | 0.01% |
30,740
+3,711
| +14% | +US$14만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
PCTI
719
상장폐지됨
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$113만 | 0.01% |
141,591
-25,000
| -15% | -US$21만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
QLIK
720
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$113만 | 0.01% |
36,320
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
721
Avery Dennison
AVY
US$136억
| US$113만 | 0.01% |
21,314
-6,707
| -24% | -US$35.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
722
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17억
| US$112만 | 0.01% |
137,042
-1,893
| -1% | -US$1.54만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
723
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.4억
| US$112만 | 0.01% |
80,171
+3,700
| +5% | +US$5.12만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
VAR
724
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$112만 | 0.01% |
13,553
+2,157
| +19% | +US$17.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
725
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.26억
| US$112만 | 0.01% |
46,513
-156
| -0.3% | -US$3.77천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.