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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
상장폐지됨
QUALITY DISTR INC FLA
QLTY
| US$111만 | 0.01% |
107,880
-107,056
| -50% | -US$108만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
727
First Solar
FSLR
US$187억
| US$110만 | 0.01% |
18,452
+59
| +0.3% | +US$3.03천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
COL
728
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$110만 | 0.01% |
11,417
+92
| +0.8% | +US$8.23천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
729
Align Technology
ALGN
US$107억
| US$110만 | 0.01% |
20,419
+574
| +3% | +US$3.27만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RAI
730
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$110만 | 0.01% |
31,770
+840
| +3% | +US$2.94만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
731
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$109만 | 0.01% |
9,351
-1,907
| -17% | -US$21.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
732
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.4억
| US$108만 | 0.01% |
36,268
+16,836
| +87% | +US$48.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
733
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$107만 | 0.01% |
26,438
+45
| +0.2% | +US$1.86천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
734
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$107만 | 0.01% |
413,889
+106,715
| +35% | +US$36.7만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
735
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$106만 | 0.01% |
17,826
+2,050
| +13% | +US$11.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
GTU
736
상장폐지됨
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
| US$105만 | 0.01% |
26,145
+9,295
| +55% | +US$39.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
737
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$105만 | 0.01% |
21,002
-9,452
| -31% | -US$45.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
738
Murphy USA
MUSA
US$98.8억
| US$104만 | 0.01% |
14,397
-6,100
| -30% | -US$42.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
739
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.2억
| US$103만 | 0.01% |
147,670
+44,061
| +43% | +US$32.2만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
740
Scotiabank
BNS
US$1123억
| US$102만 | 0.01% |
21,517
+7,344
| +52% | +US$35.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
741
H2O America
HTO
US$23.8억
| US$102만 | 0.01% |
32,898
-8,229
| -20% | -US$27.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NXGN
742
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$101만 | 0.01% |
63,430
+150
| +0.2% | +US$2.48천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
743
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$101만 | 0.01% |
20,505
+12,337
| +151% | +US$59.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
744
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$101만 | 0.01% |
6,186
+255
| +4% | +US$3.92만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BHL
745
상장폐지됨
Blackrock Defined Opp Crt Tr
BHL
| US$101만 | 0.01% |
76,210
+3,106
| +4% | +US$4.07만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
746
Viatris
VTRS
US$214억
| US$100만 | 0.01% |
16,940
-4,677
| -22% | -US$26.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TEG
747
상장폐지됨
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| US$100만 | 0.01% |
13,911
+361
| +3% | +US$2.76만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
GARS
748
상장폐지됨
Garrison Capital Inc.
GARS
| US$100만 | 0.01% |
67,163
+16,338
| +32% | +US$24만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
749
Ovintiv
OVV
US$194억
| US$100만 | 0.01% |
17,878
-1,335
| -7% | -US$8.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
750
Artisan Partners
APAM
US$23.4억
| US$99.1만 | 0.01% |
21,797
+8,031
| +58% | +US$38만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.