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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IBDD
676
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
| US$131만 | 0.01% |
+49,000
| 신규 | +US$131만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
677
Western Union
WU
US$19.4억
| US$131만 | 0.01% |
62,787
+25,100
| +67% | +US$46.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
678
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$130만 | 0.01% |
45,267
+5,385
| +14% | +US$15.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FGB
679
상장폐지됨
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| US$130만 | 0.01% |
172,525
+8,231
| +5% | +US$6.2만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
680
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$129만 | 0.01% |
68,125
-5,650
| -8% | -US$10.2만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
681
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$129만 | 0.01% |
49,425
+1,407
| +3% | +US$3.82만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
682
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$129만 | 0.01% |
14,029
+1,999
| +17% | +US$18만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
683
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$129만 | 0.01% |
18,655
-182
| -1% | -US$1.23만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
684
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.39억
| US$129만 | 0.01% |
56,058
+21,052
| +60% | +US$51.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
685
Realty Income
O
US$533억
| US$128만 | 0.01% |
25,695
+1,806
| +8% | +US$9.04만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
686
Manitowoc
MTW
US$8.01억
| US$127만 | 0.01% |
65,014
-216
| -0.3% | -US$4.05천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
687
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$127만 | 0.01% |
24,017
+6,651
| +38% | +US$36.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
688
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$126만 | 0.01% |
52,542
+4,770
| +10% | +US$11.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
JNS
689
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$126만 | 0.01% |
73,281
-1,065
| -1% | -US$1.82만 |
2014 Q4
1분기
|
|
690
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$126만 | 0.01% |
6,646
+937
| +16% | +US$17.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
691
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$125만 | 0.01% |
62,727
+4,698
| +8% | +US$9.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
692
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$124만 | 0.01% |
52,296
+12,618
| +32% | +US$28.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
693
Public Storage
PSA
US$564억
| US$124만 | 0.01% |
6,300
-6,254
| -50% | -US$124만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
SCG
694
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$124만 | 0.01% |
22,528
+473
| +2% | +US$2.78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
695
Patrick Industries
PATK
US$21.5억
| US$123만 | 0.01% |
+66,545
| 신규 | +US$101만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
696
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$123만 | 0.01% |
25,173
-70
| -0.3% | -US$3.49천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
IBDC
697
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$122만 | 0.01% |
45,932
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
VER
698
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$122만 | 0.01% |
24,842
+622
| +3% | +US$2.98만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
699
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$122만 | 0.01% |
6,870
-6,793
| -50% | -US$121만 |
2014 Q4
1분기
|
|
700
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.99억
| US$122만 | 0.01% |
138,331
+12,704
| +10% | +US$11.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.