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Baird Posiciones de la cartera
AUM
USD 9780 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 385 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 249 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.83%
Posición
1,388
Nuevas
121
Aumentadas
618
Reducidas
511
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 63.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 44.4 M |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 39.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
PVH
PVH
|
+USD 43 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 28.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.36% |
| 2 | Tecnología | 13.6% |
| 3 | Industriales | 12.32% |
| 4 | Salud | 12.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IBDD
676
Dejó de cotizar
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
| USD 1.31 M | 0.01% |
+49,000
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
677
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
62,787
+25,100
| +67% | +USD 467 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
678
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3918 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
45,267
+5,385
| +14% | +USD 153 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
FGB
679
Dejó de cotizar
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| USD 1.3 M | 0.01% |
172,525
+8,231
| +5% | +USD 62 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
680
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 1.29 M | 0.01% |
68,125
-5,650
| -8% | -USD 102 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
681
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.29 M | 0.01% |
49,425
+1,407
| +3% | +USD 38.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
682
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
14,029
+1,999
| +17% | +USD 180 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
683
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 1.29 M | 0.01% |
18,655
-182
| -1% | -USD 12.3 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
684
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 953 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
56,058
+21,052
| +60% | +USD 513 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
685
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
25,695
+1,806
| +8% | +USD 90.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
686
Manitowoc
MTW
USD 816 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
65,014
-216
| -0.3% | -USD 4.05 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
687
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 1.27 M | 0.01% |
24,017
+6,651
| +38% | +USD 365 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
688
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2080 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
52,542
+4,770
| +10% | +USD 112 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
JNS
689
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 1.26 M | 0.01% |
73,281
-1,065
| -1% | -USD 18.2 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
690
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.26 M | 0.01% |
6,646
+937
| +16% | +USD 177 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
691
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
62,727
+4,698
| +8% | +USD 97.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
692
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
52,296
+12,618
| +32% | +USD 283 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
693
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
6,300
-6,254
| -50% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
SCG
694
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 1.24 M | 0.01% |
22,528
+473
| +2% | +USD 27.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
695
Patrick Industries
PATK
USD 2169 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
+66,545
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
696
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 1.23 M | 0.01% |
25,173
-70
| -0.3% | -USD 3.49 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
IBDC
697
Dejó de cotizar
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| USD 1.22 M | 0.01% |
45,932
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
VER
698
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 1.22 M | 0.01% |
24,842
+622
| +3% | +USD 29.8 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
699
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
6,870
-6,793
| -50% | -USD 1.21 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
700
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 503 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
138,331
+12,704
| +10% | +USD 112 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
Revisión del portafolio de Baird en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Baird mantenía 1,388 posiciones por un valor de USD 9780 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 9395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Baird muestra 121 nuevos, Aumentaron 618, 511 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 657,109 acciones con un valor de USD 41.6 M. La mayor venta fue HOSPIRA INC, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baird en T1 2015 fue Hasbro: 657,109 acciones por un valor de USD 41.6 M.
- Baird fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 65.4 M.
- La mayor reducción de Baird durante T1 2015 fue en HOSPIRA INC, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Baird cerró por completo su posición en PVH en T1 2015, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de Baird representan 14% de su cartera de USD 9780 M en T1 2015.
- Baird abrió 121 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Baird aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9780 M.
Según el Informe 13F de Baird correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.