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Baird ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$97.8億
売買回転率
14.34%
推定1年リターン
11.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+11.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$97.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.85億
(+4.1%)
資金フロー
+$2.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.83%
保有額
1,388
新規
121
買い増し
618
減少
511
解消
78
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$6544万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6355万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$4440万 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$4213万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3912万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+$5431万 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+$4304万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3301万 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$3034万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$2882万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.36% |
| 2 | 情報技術 | 13.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.32% |
| 4 | ヘルスケア | 12.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IBDD
676
上場廃止
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
| $131万 | 0.01% |
+49,000
| 新規 | +$131万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
677
Western Union
WU
$19.5億
| $131万 | 0.01% |
62,787
+25,100
| +67% | +$46.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
678
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.2億
| $130万 | 0.01% |
45,267
+5,385
| +14% | +$15.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
FGB
679
上場廃止
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| $130万 | 0.01% |
172,525
+8,231
| +5% | +$6.2万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
680
上場廃止
Steelcase
SCS
| $129万 | 0.01% |
68,125
-5,650
| -8% | -$10.2万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
681
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $129万 | 0.01% |
49,425
+1,407
| +3% | +$3.82万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
682
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $129万 | 0.01% |
14,029
+1,999
| +17% | +$18万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
683
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $129万 | 0.01% |
18,655
-182
| -1% | -$1.23万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
684
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.6億
| $129万 | 0.01% |
56,058
+21,052
| +60% | +$51.3万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
685
Realty Income
O
$524億
| $128万 | 0.01% |
25,695
+1,806
| +8% | +$9.04万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
686
Manitowoc
MTW
$8.2億
| $127万 | 0.01% |
65,014
-216
| -0.3% | -$4,049 |
2013 Q2
7四半期
|
|
687
上場廃止
Allete
ALE
| $127万 | 0.01% |
24,017
+6,651
| +38% | +$36.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
688
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $126万 | 0.01% |
52,542
+4,770
| +10% | +$11.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
JNS
689
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $126万 | 0.01% |
73,281
-1,065
| -1% | -$1.82万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
690
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $126万 | 0.01% |
6,646
+937
| +16% | +$17.7万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
691
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $125万 | 0.01% |
62,727
+4,698
| +8% | +$9.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
692
Edwards Lifesciences
EW
$510億
| $124万 | 0.01% |
52,296
+12,618
| +32% | +$28.3万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
693
Public Storage
PSA
$557億
| $124万 | 0.01% |
6,300
-6,254
| -50% | -$124万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
SCG
694
上場廃止
Scana
SCG
| $124万 | 0.01% |
22,528
+473
| +2% | +$2.78万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
695
Patrick Industries
PATK
$21.6億
| $123万 | 0.01% |
+66,545
| 新規 | +$101万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
696
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $123万 | 0.01% |
25,173
-70
| -0.3% | -$3,489 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
IBDC
697
上場廃止
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| $122万 | 0.01% |
45,932
| – | – |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
VER
698
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $122万 | 0.01% |
24,842
+622
| +3% | +$2.98万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
699
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $122万 | 0.01% |
6,870
-6,793
| -50% | -$121万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
700
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$5.03億
| $122万 | 0.01% |
138,331
+12,704
| +10% | +$11.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
GIM
Bairdの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Bairdは1,388銘柄を保有し、保有額は$97.8億でした。前四半期の$94億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Bairdの2015年第1四半期の報告書には、新規 121件、618件増加しました、511件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHasbroで、保有株数は657,109株、評価額は$4156万でした。 最も大きな売却はHOSPIRA INCで、推定額は$5431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Bairdが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHasbroで、株数は657,109株、評価額は$4156万でした。
- Bairdは2015年第1四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$6544万でした。
- Bairdが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHOSPIRA INCで、推定$5431万相当を減らしました。
- Bairdは2015年第1四半期にPVHの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4304万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Bairdの上位10銘柄は、運用資産総額$97.8億のポートフォリオの14%を占めています。
- Bairdは2015年第1四半期に新たに121件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Bairdのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$97.8億となりました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のBairdの 13F報告書 に基づいています。