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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$89.6만 | 0.01% |
10,396
+3,163
| +44% | +US$27.1만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
777
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.8억
| US$89.6만 | 0.01% |
110,750
-113,000
| -51% | -US$107만 |
2014 Q4
1분기
|
|
778
Elevance Health
ELV
US$950억
| US$89.5만 | 0.01% |
5,798
+2,195
| +61% | +US$31.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
779
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$89.4만 | 0.01% |
9,670
+3,375
| +54% | +US$30.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
780
Ameriprise Financial
AMP
US$429억
| US$89.1만 | 0.01% |
6,810
+5,261
| +340% | +US$69.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
781
Archer Daniels Midland
ADM
US$387억
| US$88.9만 | 0.01% |
18,754
-16,078
| -46% | -US$76.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FMO
782
상장폐지됨
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$88.8만 | 0.01% |
6,806
-50
| -0.7% | -US$6.12천 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
783
People Inc
PPLI
US$29.1억
| US$88.3만 | 0.01% |
73,194
-17,362
| -19% | -US$20.1만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
784
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$87.8만 | 0.01% |
22,632
-5,102
| -18% | -US$19.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
785
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.3억
| US$87.7만 | 0.01% |
26,959
-1,985
| -7% | -US$7.17만 |
2014 Q4
1분기
|
|
786
B&G Foods
BGS
US$1.78억
| US$87.6만 | 0.01% |
29,750
-1,396
| -4% | -US$4.11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
787
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$86.7만 | 0.01% |
24,548
+7,000
| +40% | +US$24.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
DPLO
788
상장폐지됨
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| US$86.6만 | 0.01% |
25,035
+3,014
| +14% | +US$8.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
789
Barrick Mining
B
US$668억
| US$86.5만 | 0.01% |
78,897
-2,304
| -3% | -US$2.72만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
790
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.6억
| US$86.1만 | 0.01% |
16,912
+136
| +0.8% | +US$7.01천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BSCJ
791
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$86만 | 0.01% |
40,413
+7,250
| +22% | +US$15.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
792
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$85.8만 | 0.01% |
87,750
+1,000
| +1% | +US$1.01만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FNFG
793
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$85.8만 | 0.01% |
97,095
+200
| +0.2% | +US$1.71천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
794
LCNB Corp
LCNB
US$2.76억
| US$85.5만 | 0.01% |
55,856
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
795
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.14억
| US$85.4만 | 0.01% |
40,536
+11,094
| +38% | +US$23.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
SGEN
796
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$85.4만 | 0.01% |
24,148
+3,045
| +14% | +US$10.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
797
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.7억
| US$85.2만 | 0.01% |
39,725
-767
| -2% | -US$1.84만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
MDRX
798
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$85만 | 0.01% |
71,110
+4,500
| +7% | +US$5.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
799
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$84.8만 | 0.01% |
20,358
+6,166
| +43% | +US$22.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
800
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.4억
| US$84.6만 | 0.01% |
11,204
+114
| +1% | +US$8.28천 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.