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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACD
751
상장폐지됨
Pacific Drilling S A
PACD
| US$98.5만 | 0.01% |
25,316
+3,603
| +17% | +US$13.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
752
상장폐지됨
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$98.2만 | 0.01% |
97,318
+14,178
| +17% | +US$14.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
753
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$98.2만 | 0.01% |
17,610
-234,238
| -93% | -US$1318만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
754
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.8억
| US$97.9만 | 0.01% |
21,523
+6,098
| +40% | +US$27.4만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
755
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$45.8억
| US$97.8만 | 0.01% |
53,514
-2,085
| -4% | -US$3.31만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
756
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$97.7만 | 0.01% |
8,859
-462
| -5% | -US$5.09만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
STJ
757
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$97.7만 | 0.01% |
14,933
-1,374
| -8% | -US$9.14만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
758
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$97.4만 | 0.01% |
21,478
-61,613
| -74% | -US$279만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
759
Franco-Nevada
FNV
US$465억
| US$96.7만 | 0.01% |
19,917
+248
| +1% | +US$1.29만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
760
Murphy Oil
MUR
US$61.8억
| US$96.7만 | 0.01% |
20,761
-63,802
| -75% | -US$308만 |
2014 Q4
1분기
|
|
761
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$95.8만 | 0.01% |
19,114
+3,037
| +19% | +US$14.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
762
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$95.6만 | 0.01% |
18,923
-60
| -0.3% | -US$3.16천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
763
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$94.5만 | 0.01% |
20,945
+1,179
| +6% | +US$5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
764
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.4억
| US$93.6만 | 0.01% |
67,438
+7,382
| +12% | +US$10만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
765
Blackstone
BX
US$880억
| US$93.6만 | 0.01% |
+24,534
| 신규 | +US$88.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
766
Barings BDC
BBDC
US$8.71억
| US$93.1만 | 0.01% |
40,825
-1,411
| -3% | -US$3.15만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
767
Jacobs Solutions
J
US$163억
| US$93만 | 0.01% |
24,896
+1,076
| +5% | +US$3.78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
768
IPG Photonics
IPGP
US$30.8억
| US$92.6만 | 0.01% |
9,987
-50
| -0.5% | -US$4.32천 |
2014 Q4
1분기
|
|
769
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$92.5만 | 0.01% |
43,002
+10,240
| +31% | +US$21.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
770
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$92.4만 | 0.01% |
9,685
-10
| -0.1% | -US$957 |
2014 Q4
1분기
|
|
771
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$92.1만 | 0.01% |
21,972
+9,348
| +74% | +US$39만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
772
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.1억
| US$91.4만 | 0.01% |
+22,376
| 신규 | +US$89.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
773
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.8억
| US$91.2만 | 0.01% |
49,015
+17,417
| +55% | +US$31.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
774
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9929만
| US$90.7만 | 0.01% |
12,696
+1,587
| +14% | +US$11.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
775
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.39억
| US$90.5만 | 0.01% |
129,630
+7,066
| +6% | +US$4.98만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.