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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$275만 | 0.03% |
27,202
-314
| -1% | -US$3.18만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
477
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.2억
| US$274만 | 0.03% |
+50,712
| 신규 | +US$242만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
478
Sequans Communications SA
SQNS
US$3840만
| US$271만 | 0.03% |
16,131
+4,803
| +42% | +US$71.9만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
479
상장폐지됨
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$270만 | 0.03% |
47,674
+12,113
| +34% | +US$67만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
480
Goldman Sachs
GS
US$2627억
| US$269만 | 0.03% |
14,290
+805
| +6% | +US$15만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
481
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$265만 | 0.03% |
129,227
+27,501
| +27% | +US$51.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
482
Kroger
KR
US$378억
| US$265만 | 0.03% |
69,042
+23,548
| +52% | +US$84.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
483
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$263만 | 0.03% |
39,979
-741
| -2% | -US$5.08만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
484
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$262만 | 0.03% |
165,281
-19,834
| -11% | -US$33.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
485
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$262만 | 0.03% |
259,929
-29,624
| -10% | -US$32.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
486
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$262만 | 0.03% |
15,142
+11,822
| +356% | +US$203만 |
2014 Q4
1분기
|
|
487
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$261만 | 0.03% |
64,835
-27,546
| -30% | -US$107만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
488
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$261만 | 0.03% |
142,579
-113,799
| -44% | -US$201만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
489
Magna International
MGA
US$172억
| US$258만 | 0.03% |
48,180
+40,212
| +505% | +US$207만 |
2014 Q4
1분기
|
|
490
HF Sinclair
DINO
US$224억
| US$258만 | 0.03% |
64,082
-3,947
| -6% | -US$15.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
491
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$257만 | 0.03% |
20,782
+362
| +2% | +US$4.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
492
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$256만 | 0.03% |
72,157
-1,077
| -1% | -US$3.81만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
WFM
493
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$256만 | 0.03% |
49,134
-955
| -2% | -US$5.12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
494
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$252만 | 0.03% |
87,250
+8,859
| +11% | +US$25.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
495
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$251만 | 0.03% |
62,655
-58,707
| -48% | -US$238만 |
2014 Q4
1분기
|
|
496
Nu Skin
NUS
US$2.36억
| US$251만 | 0.03% |
41,624
+6,009
| +17% | +US$30.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NUO
497
상장폐지됨
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
| US$249만 | 0.03% |
163,673
-170
| -0.1% | -US$2.62천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
498
Progressive
PGR
US$1282억
| US$248만 | 0.03% |
90,989
+23,997
| +36% | +US$64.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
499
Power Solutions International
PSIX
US$12억
| US$247만 | 0.03% |
38,395
+9,663
| +34% | +US$50.4만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
500
Pediatrix Medical
MD
US$22.7억
| US$244만 | 0.03% |
33,706
+8,848
| +36% | +US$61.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.