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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Cencora
COR
US$655억
| US$329만 | 0.03% |
28,962
+8,907
| +44% | +US$89.6만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
427
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$328만 | 0.03% |
40,485
-309,266
| -88% | -US$2348만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
SRNE
428
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$328만 | 0.03% |
284,132
-60,141
| -17% | -US$69.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
429
AB InBev
BUD
US$1641억
| US$325만 | 0.03% |
26,671
+1,369
| +5% | +US$16.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
430
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$325만 | 0.03% |
29,945
+4,292
| +17% | +US$46.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
431
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.62억
| US$324만 | 0.03% |
270,350
-127,800
| -32% | -US$177만 |
2014 Q4
1분기
|
|
432
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$323만 | 0.03% |
28,221
+2,532
| +10% | +US$27.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
433
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$323만 | 0.03% |
32,548
+6,535
| +25% | +US$63.7만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
434
Rogers Communications
RCI
US$174억
| US$320만 | 0.03% |
95,707
-2,387
| -2% | -US$8.61만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
435
Citigroup
C
US$2055억
| US$319만 | 0.03% |
61,984
-2,556
| -4% | -US$13만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
436
Pixelworks
PXLW
US$3327만
| US$319만 | 0.03% |
53,000
+20,714
| +64% | +US$126만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
437
American Express
AXP
US$2150억
| US$316만 | 0.03% |
40,433
-8,896
| -18% | -US$73.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
438
Chubb
CB
US$1380억
| US$316만 | 0.03% |
28,297
-5,040
| -15% | -US$56.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
439
Brookfield
BN
US$833억
| US$314만 | 0.03% |
249,990
+5,595
| +2% | +US$6.94만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
440
American Electric Power
AEP
US$693억
| US$312만 | 0.03% |
55,545
-2,791
| -5% | -US$16.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
441
Alaska Air
ALK
US$38.3억
| US$312만 | 0.03% |
47,124
+14,868
| +46% | +US$96.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
442
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$311만 | 0.03% |
281,502
-10,650
| -4% | -US$12.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
443
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.1억
| US$308만 | 0.03% |
98,398
+2,233
| +2% | +US$7.15만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
KRFT
444
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$308만 | 0.03% |
35,319
-19,238
| -35% | -US$127만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
445
United Airlines
UAL
US$317억
| US$308만 | 0.03% |
45,722
+6,165
| +16% | +US$41.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
446
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.4억
| US$304만 | 0.03% |
82,900
-9,464
| -10% | -US$34.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
447
McKesson
MCK
US$1201억
| US$303만 | 0.03% |
13,403
+111
| +0.8% | +US$2.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
448
Vodafone
VOD
US$368억
| US$302만 | 0.03% |
92,407
-9,056
| -9% | -US$31.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
449
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$301만 | 0.03% |
32,560
+4,435
| +16% | +US$41.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
450
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$300만 | 0.03% |
113,946
+44,992
| +65% | +US$120만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.