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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$426만 | 0.04% |
117,852
+184
| +0.2% | +US$6.44천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
377
General Dynamics
GD
US$932억
| US$423만 | 0.04% |
31,166
+4,533
| +17% | +US$62.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
378
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$423만 | 0.04% |
162,576
-288
| -0.2% | -US$7.6천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RTN
379
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$421만 | 0.04% |
38,544
-23,346
| -38% | -US$251만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
380
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$420만 | 0.04% |
44,580
+14,399
| +48% | +US$128만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
381
Yum! Brands
YUM
US$414억
| US$416만 | 0.04% |
73,512
+5,268
| +8% | +US$28.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
382
FedEx
FDX
US$707억
| US$412만 | 0.04% |
24,905
-5,089
| -17% | -US$88.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
383
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$410만 | 0.04% |
90,073
+29,253
| +48% | +US$130만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
384
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$410만 | 0.04% |
29,259
-3,233
| -10% | -US$44.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
385
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21억
| US$405만 | 0.04% |
96,583
+8,583
| +10% | +US$36.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
386
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$404만 | 0.04% |
67,325
-45,103
| -40% | -US$280만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
387
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$401만 | 0.04% |
212,589
+10,903
| +5% | +US$20.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
388
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$400만 | 0.04% |
234,317
-24,089
| -9% | -US$42.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
389
Dover
DOV
US$266억
| US$398만 | 0.04% |
71,362
-9,666
| -12% | -US$55.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
POPE
390
상장폐지됨
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
| US$398만 | 0.04% |
62,701
-1,469
| -2% | -US$9.15만 |
2014 Q4
1분기
|
|
391
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8억
| US$398만 | 0.04% |
78,417
+7,020
| +10% | +US$34.5만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
392
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$397만 | 0.04% |
41,826
+5,256
| +14% | +US$49만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
393
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$395만 | 0.04% |
125,972
+955
| +0.8% | +US$3.07만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
394
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$395만 | 0.04% |
53,493
-1,706
| -3% | -US$17.2만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
395
eBay
EBAY
US$539억
| US$395만 | 0.04% |
162,585
-12,731
| -7% | -US$30.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
396
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$392만 | 0.04% |
24,519
+2,907
| +13% | +US$40.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
397
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$390만 | 0.04% |
93,345
+3,896
| +4% | +US$16만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
398
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$389만 | 0.04% |
50,719
-16,053
| -24% | -US$130만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ANAC
399
상장폐지됨
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| US$387만 | 0.04% |
66,958
-22,191
| -25% | -US$94.2만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
400
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$387만 | 0.04% |
42,890
-159,254
| -79% | -US$1449만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.