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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.59% |
| 3 | 工業 | 12.33% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$426萬 | 0.04% |
117,852
+184
| +0.2% | +US$6,440 |
2013 Q2
7個季度
|
|
377
General Dynamics
GD
US$990億
| US$423萬 | 0.04% |
31,166
+4,533
| +17% | +US$62.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
378
NextEra Energy
NEE
US$1814億
| US$423萬 | 0.04% |
162,576
-288
| -0.2% | -US$7,597 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
RTN
379
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$421萬 | 0.04% |
38,544
-23,346
| -38% | -US$251萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
380
Expedia Group
EXPE
US$308億
| US$420萬 | 0.04% |
44,580
+14,399
| +48% | +US$128萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
381
Yum! Brands
YUM
US$432億
| US$416萬 | 0.04% |
73,512
+5,268
| +8% | +US$28.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
382
FedEx
FDX
US$739億
| US$412萬 | 0.04% |
24,905
-5,089
| -17% | -US$88.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
383
已下市
Sealed Air
SEE
| US$410萬 | 0.04% |
90,073
+29,253
| +48% | +US$130萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
384
Air Products & Chemicals
APD
US$694億
| US$410萬 | 0.04% |
29,259
-3,233
| -10% | -US$44.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
385
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.19億
| US$405萬 | 0.04% |
96,583
+8,583
| +10% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
386
Bank of Montreal
BMO
US$1199億
| US$404萬 | 0.04% |
67,325
-45,103
| -40% | -US$280萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
387
Fifth Third Bancorp
FITB
US$488億
| US$401萬 | 0.04% |
212,589
+10,903
| +5% | +US$20.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
388
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.1億
| US$400萬 | 0.04% |
234,317
-24,089
| -9% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
389
Dover
DOV
US$282億
| US$398萬 | 0.04% |
71,362
-9,666
| -12% | -US$55.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
POPE
390
已下市
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
| US$398萬 | 0.04% |
62,701
-1,469
| -2% | -US$9.15萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
391
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5億
| US$398萬 | 0.04% |
78,417
+7,020
| +10% | +US$34.5萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
392
Sherwin-Williams
SHW
US$857億
| US$397萬 | 0.04% |
41,826
+5,256
| +14% | +US$49萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
393
PPL Corp
PPL
US$268億
| US$395萬 | 0.04% |
125,972
+955
| +0.8% | +US$3.07萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
394
已下市
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$395萬 | 0.04% |
53,493
-1,706
| -3% | -US$17.2萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
395
eBay
EBAY
US$542億
| US$395萬 | 0.04% |
162,585
-12,731
| -7% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
396
已下市
Diamond Hill
DHIL
| US$392萬 | 0.04% |
24,519
+2,907
| +13% | +US$40.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
397
Hartford Financial Services
HIG
US$367億
| US$390萬 | 0.04% |
93,345
+3,896
| +4% | +US$16萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
398
Duke Energy
DUK
US$1006億
| US$389萬 | 0.04% |
50,719
-16,053
| -24% | -US$130萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
ANAC
399
已下市
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| US$387萬 | 0.04% |
66,958
-22,191
| -25% | -US$94.2萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
400
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$197億
| US$387萬 | 0.04% |
42,890
-159,254
| -79% | -US$1449萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。