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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.59% |
| 3 | 工業 | 12.33% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Cencora
COR
US$660億
| US$329萬 | 0.03% |
28,962
+8,907
| +44% | +US$89.6萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
427
Dollar Tree
DLTR
US$257億
| US$328萬 | 0.03% |
40,485
-309,266
| -88% | -US$2348萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
SRNE
428
已下市
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$328萬 | 0.03% |
284,132
-60,141
| -17% | -US$69.6萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
429
AB InBev
BUD
US$1676億
| US$325萬 | 0.03% |
26,671
+1,369
| +5% | +US$16.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
430
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446億
| US$325萬 | 0.03% |
29,945
+4,292
| +17% | +US$46.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
431
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.68億
| US$324萬 | 0.03% |
270,350
-127,800
| -32% | -US$177萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
432
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115億
| US$323萬 | 0.03% |
28,221
+2,532
| +10% | +US$27.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
433
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$323萬 | 0.03% |
32,548
+6,535
| +25% | +US$63.7萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
434
Rogers Communications
RCI
US$180億
| US$320萬 | 0.03% |
95,707
-2,387
| -2% | -US$8.61萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
435
Citigroup
C
US$2019億
| US$319萬 | 0.03% |
61,984
-2,556
| -4% | -US$13萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
436
Pixelworks
PXLW
US$3155萬
| US$319萬 | 0.03% |
53,000
+20,714
| +64% | +US$126萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
437
American Express
AXP
US$2175億
| US$316萬 | 0.03% |
40,433
-8,896
| -18% | -US$73.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
438
Chubb
CB
US$1389億
| US$316萬 | 0.03% |
28,297
-5,040
| -15% | -US$56.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
439
Brookfield
BN
US$959億
| US$314萬 | 0.03% |
249,990
+5,595
| +2% | +US$6.94萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
440
American Electric Power
AEP
US$699億
| US$312萬 | 0.03% |
55,545
-2,791
| -5% | -US$16.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
441
Alaska Air
ALK
US$47億
| US$312萬 | 0.03% |
47,124
+14,868
| +46% | +US$96.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
442
CSX Corp
CSX
US$931億
| US$311萬 | 0.03% |
281,502
-10,650
| -4% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
443
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.98億
| US$308萬 | 0.03% |
98,398
+2,233
| +2% | +US$7.15萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
KRFT
444
已下市
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$308萬 | 0.03% |
35,319
-19,238
| -35% | -US$127萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
445
United Airlines
UAL
US$391億
| US$308萬 | 0.03% |
45,722
+6,165
| +16% | +US$41.8萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
446
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6億
| US$304萬 | 0.03% |
82,900
-9,464
| -10% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
447
McKesson
MCK
US$1223億
| US$303萬 | 0.03% |
13,403
+111
| +0.8% | +US$2.46萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
448
Vodafone
VOD
US$364億
| US$302萬 | 0.03% |
92,407
-9,056
| -9% | -US$31.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
449
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512億
| US$301萬 | 0.03% |
32,560
+4,435
| +16% | +US$41.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
450
Essential Utilities
WTRG
US$129億
| US$300萬 | 0.03% |
113,946
+44,992
| +65% | +US$120萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。