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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street
STT
US$463억
| US$540만 | 0.06% |
73,495
-9,878
| -12% | -US$73.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
327
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$538만 | 0.06% |
149,087
+5,302
| +4% | +US$19.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
328
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$536만 | 0.05% |
46,288
-25,463
| -35% | -US$279만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TWO
329
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$535만 | 0.05% |
62,971
+1,147
| +2% | +US$9.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
330
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400억
| US$535만 | 0.05% |
47,043
-2,776
| -6% | -US$32.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
331
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$528만 | 0.05% |
43,748
+1,390
| +3% | +US$17.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
332
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$526만 | 0.05% |
260,544
+24,314
| +10% | +US$54.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
333
ICU Medical
ICUI
US$40.2억
| US$526만 | 0.05% |
56,446
+9,956
| +21% | +US$87.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
334
Lithia Motors
LAD
US$65.2억
| US$525만 | 0.05% |
52,853
+3,947
| +8% | +US$35.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
335
TJX Companies
TJX
US$1610억
| US$524만 | 0.05% |
149,686
-4,686
| -3% | -US$15.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
336
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$523만 | 0.05% |
+65,569
| 신규 | +US$467만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
337
Colgate-Palmolive
CL
US$746억
| US$522만 | 0.05% |
75,247
-2,126
| -3% | -US$14.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
338
Altria Group
MO
US$1237억
| US$522만 | 0.05% |
104,274
-1,838
| -2% | -US$9.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
339
Universal Logistics Holdings
ULH
US$4.25억
| US$520만 | 0.05% |
206,515
+40,354
| +24% | +US$102만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
340
Analog Devices
ADI
US$1949억
| US$520만 | 0.05% |
82,526
+23,020
| +39% | +US$131만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
341
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$516만 | 0.05% |
334,277
+91,497
| +38% | +US$137만 |
2014 Q4
1분기
|
|
342
Texas Instruments
TXN
US$2587억
| US$511만 | 0.05% |
89,328
-1,131
| -1% | -US$6.35만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
343
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$357억
| US$510만 | 0.05% |
392,050
+110,350
| +39% | +US$151만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
344
American Water Works
AWK
US$269억
| US$504만 | 0.05% |
92,965
-102
| -0.1% | -US$5.55천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
345
Unilever
UL
US$1394억
| US$500만 | 0.05% |
106,656
-69,918
| -40% | -US$335만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
346
Honeywell
HON
US$678억
| US$498만 | 0.05% |
53,169
+449
| +0.9% | +US$4.11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
347
QuidelOrtho
QDEL
US$10억
| US$498만 | 0.05% |
184,574
+10,681
| +6% | +US$27.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
348
Exelon
EXC
US$443억
| US$488만 | 0.05% |
203,440
-59,633
| -23% | -US$148만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
349
Kohl's
KSS
US$25.4억
| US$487만 | 0.05% |
62,200
-404,519
| -87% | -US$2754만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
350
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$474만 | 0.05% |
209,230
+38,783
| +23% | +US$89.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.