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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$756만 | 0.08% |
152,870
-19,258
| -11% | -US$93.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
252
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$752만 | 0.08% |
99,899
+3,325
| +3% | +US$24.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
253
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$751만 | 0.08% |
103,383
+329
| +0.3% | +US$2.34만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
254
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.57억
| US$751만 | 0.08% |
121,536
+2,228
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
255
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$748만 | 0.08% |
69,221
+25,076
| +57% | +US$268만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
256
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14억
| US$748만 | 0.08% |
170,972
+14,882
| +10% | +US$65.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
257
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$748만 | 0.08% |
95,586
-4,954
| -5% | -US$38.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
258
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$741만 | 0.08% |
55,165
+1,008
| +2% | +US$13만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
259
General Motors
GM
US$668억
| US$736만 | 0.08% |
196,319
+28,115
| +17% | +US$102만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
260
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$731만 | 0.07% |
151,801
-38,405
| -20% | -US$177만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
261
Lands' End
LE
US$2.84억
| US$729만 | 0.07% |
203,266
+37,741
| +23% | +US$150만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
262
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$727만 | 0.07% |
390,940
-156,060
| -29% | -US$274만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
263
Novartis
NVS
US$2926억
| US$724만 | 0.07% |
81,899
-5,965
| -7% | -US$52.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
264
Clorox
CLX
US$103억
| US$723만 | 0.07% |
65,477
+3,074
| +5% | +US$33.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
265
Methode Electronics
MEI
US$5.19억
| US$722만 | 0.07% |
153,515
+27,520
| +22% | +US$110만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
266
LTC Properties
LTC
US$22.7억
| US$718만 | 0.07% |
156,122
+27,013
| +21% | +US$122만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
267
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.6억
| US$713만 | 0.07% |
164,082
-12,398
| -7% | -US$52.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
268
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$703만 | 0.07% |
109,820
-301,144
| -73% | -US$1930만 |
2014 Q4
1분기
|
|
269
Stryker
SYK
US$1142억
| US$701만 | 0.07% |
75,947
-498
| -0.7% | -US$4.64만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
270
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.56억
| US$696만 | 0.07% |
186,617
+36,948
| +25% | +US$133만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
271
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.05억
| US$696만 | 0.07% |
483,688
-4,041
| -0.8% | -US$5.85만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
272
Hilltop Holdings
HTH
US$20.9억
| US$693만 | 0.07% |
356,550
+70,908
| +25% | +US$135만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
273
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1억
| US$690만 | 0.07% |
287,169
+90,959
| +46% | +US$210만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
274
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$687만 | 0.07% |
135,741
+22,678
| +20% | +US$105만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
275
Axos Financial
AX
US$51.2억
| US$684만 | 0.07% |
294,140
+55,092
| +23% | +US$121만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.