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Baird Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 bi
Giro
14,34%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 385 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 251 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,83%
Posição
1.388
Nova
121
Aumentada
619
Reduzida
510
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 63,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 44,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 42,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 39,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$ 43 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 28,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,36% |
| 2 | Tecnologia | 13,6% |
| 3 | Bens industriais | 12,32% |
| 4 | Saúde | 12,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 7,56 mi | 0,08% |
152.870
-19.258
| -11% | -US$ 931 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
252
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 7,52 mi | 0,08% |
99.899
+3.325
| +3% | +US$ 248 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
253
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 7,51 mi | 0,08% |
103.383
+329
| +0,3% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
254
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 448 mi
| US$ 7,51 mi | 0,08% |
121.536
+2.228
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
255
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 7,48 mi | 0,08% |
69.221
+25.076
| +57% | +US$ 2,68 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
256
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,42 bi
| US$ 7,48 mi | 0,08% |
170.972
+14.882
| +10% | +US$ 651 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
257
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 7,48 mi | 0,08% |
95.586
-4.954
| -5% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
258
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 7,41 mi | 0,08% |
55.165
+1.008
| +2% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
259
General Motors
GM
US$ 67,7 bi
| US$ 7,36 mi | 0,08% |
196.319
+28.115
| +17% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
260
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 7,31 mi | 0,07% |
151.801
-38.405
| -20% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
261
Lands' End
LE
US$ 288 mi
| US$ 7,29 mi | 0,07% |
203.266
+37.741
| +23% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
262
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,27 mi | 0,07% |
390.940
-156.060
| -29% | -US$ 2,74 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
263
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 7,24 mi | 0,07% |
81.899
-5.965
| -7% | -US$ 529 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
264
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 7,23 mi | 0,07% |
65.477
+3.074
| +5% | +US$ 334 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
265
Methode Electronics
MEI
US$ 451 mi
| US$ 7,22 mi | 0,07% |
153.515
+27.520
| +22% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
266
LTC Properties
LTC
US$ 2,34 bi
| US$ 7,18 mi | 0,07% |
156.122
+27.013
| +21% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
267
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,42 bi
| US$ 7,13 mi | 0,07% |
164.082
-12.398
| -7% | -US$ 524 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
268
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 7,03 mi | 0,07% |
109.820
-301.144
| -73% | -US$ 19,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
269
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 7,01 mi | 0,07% |
75.947
-498
| -0,7% | -US$ 46,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
270
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 258 mi
| US$ 6,96 mi | 0,07% |
186.617
+36.948
| +25% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
271
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 204 mi
| US$ 6,96 mi | 0,07% |
483.688
-4.041
| -0,8% | -US$ 58,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
272
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,14 bi
| US$ 6,93 mi | 0,07% |
356.550
+70.908
| +25% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
273
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
| US$ 6,9 mi | 0,07% |
287.169
+90.959
| +46% | +US$ 2,1 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
274
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 6,87 mi | 0,07% |
135.741
+22.678
| +20% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
275
Axos Financial
AX
US$ 5,25 bi
| US$ 6,84 mi | 0,07% |
294.140
+55.092
| +23% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
Revisão da carteira de Baird no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Baird detinha 1.388 posições avaliadas em US$ 9,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 9,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Baird mostra 121 novas, 619 aumentaram, 510 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi. A maior venda foi de HOSPIRA INC, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Baird no T1 2015 foi Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi.
- Baird foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 65,4 mi.
- A maior redução de Baird em T1 2015 foi em HOSPIRA INC, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Baird encerrou totalmente sua posição em PVH no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de Baird representam 14% de sua carteira de US$ 9,8 bi no T1 2015.
- Baird abriu 121 novas posições e encerrou 78 em T1 2015.
- O valor da carteira de Baird subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baird referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.