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Baird Posiciones de la cartera
AUM
USD 9780 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 385 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.83%
Posición
1,388
Nuevas
121
Aumentadas
619
Reducidas
510
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 63.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 44.4 M |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 39.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
PVH
PVH
|
+USD 43 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 28.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.36% |
| 2 | Tecnología | 13.6% |
| 3 | Industriales | 12.32% |
| 4 | Salud | 12.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 7.56 M | 0.08% |
152,870
-19,258
| -11% | -USD 931 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
252
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 7.52 M | 0.08% |
99,899
+3,325
| +3% | +USD 248 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
253
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 7.51 M | 0.08% |
103,383
+329
| +0.3% | +USD 23.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
254
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 448 M
| USD 7.51 M | 0.08% |
121,536
+2,228
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
255
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 7.48 M | 0.08% |
69,221
+25,076
| +57% | +USD 2.68 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
256
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1419 M
| USD 7.48 M | 0.08% |
170,972
+14,882
| +10% | +USD 651 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
257
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 7.48 M | 0.08% |
95,586
-4,954
| -5% | -USD 389 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
258
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 7.41 M | 0.08% |
55,165
+1,008
| +2% | +USD 130 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
259
General Motors
GM
USD 67.7 mil M
| USD 7.36 M | 0.08% |
196,319
+28,115
| +17% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
260
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 7.31 M | 0.07% |
151,801
-38,405
| -20% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
261
Lands' End
LE
USD 288 M
| USD 7.29 M | 0.07% |
203,266
+37,741
| +23% | +USD 1.5 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
262
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.27 M | 0.07% |
390,940
-156,060
| -29% | -USD 2.74 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
263
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 7.24 M | 0.07% |
81,899
-5,965
| -7% | -USD 529 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
264
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 7.23 M | 0.07% |
65,477
+3,074
| +5% | +USD 334 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
265
Methode Electronics
MEI
USD 451 M
| USD 7.22 M | 0.07% |
153,515
+27,520
| +22% | +USD 1.1 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
266
LTC Properties
LTC
USD 2336 M
| USD 7.18 M | 0.07% |
156,122
+27,013
| +21% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
267
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1424 M
| USD 7.13 M | 0.07% |
164,082
-12,398
| -7% | -USD 524 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
268
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 7.03 M | 0.07% |
109,820
-301,144
| -73% | -USD 19.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
269
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 7.01 M | 0.07% |
75,947
-498
| -0.7% | -USD 46.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
270
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 258 M
| USD 6.96 M | 0.07% |
186,617
+36,948
| +25% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
271
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 204 M
| USD 6.96 M | 0.07% |
483,688
-4,041
| -0.8% | -USD 58.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
272
Hilltop Holdings
HTH
USD 2136 M
| USD 6.93 M | 0.07% |
356,550
+70,908
| +25% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
273
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3879 M
| USD 6.9 M | 0.07% |
287,169
+90,959
| +46% | +USD 2.1 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
274
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 6.87 M | 0.07% |
135,741
+22,678
| +20% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
275
Axos Financial
AX
USD 5250 M
| USD 6.84 M | 0.07% |
294,140
+55,092
| +23% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
Revisión del portafolio de Baird en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Baird mantenía 1,388 posiciones por un valor de USD 9780 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 9395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Baird muestra 121 nuevos, Aumentaron 619, 510 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 657,109 acciones con un valor de USD 41.6 M. La mayor venta fue HOSPIRA INC, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baird en T1 2015 fue Hasbro: 657,109 acciones por un valor de USD 41.6 M.
- Baird fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 65.4 M.
- La mayor reducción de Baird durante T1 2015 fue en HOSPIRA INC, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Baird cerró por completo su posición en PVH en T1 2015, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de Baird representan 14% de su cartera de USD 9780 M en T1 2015.
- Baird abrió 121 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Baird aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9780 M.
Según el Informe 13F de Baird correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.