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Baird ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$97.8億
売買回転率
14.34%
推定1年リターン
11.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+11.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$97.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.85億
(+4.1%)
資金フロー
+$2.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.83%
保有額
1,388
新規
121
買い増し
619
減少
510
解消
78
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$6544万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6355万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$4440万 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$4213万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3912万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+$5431万 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+$4304万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3301万 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$3034万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$2882万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.36% |
| 2 | 情報技術 | 13.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.32% |
| 4 | ヘルスケア | 12.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $756万 | 0.08% |
152,870
-19,258
| -11% | -$93.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
252
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $752万 | 0.08% |
99,899
+3,325
| +3% | +$24.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
253
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $751万 | 0.08% |
103,383
+329
| +0.3% | +$2.34万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
254
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
$4.48億
| $751万 | 0.08% |
121,536
+2,228
| +2% | +$13.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
255
Travelers Companies
TRV
$846億
| $748万 | 0.08% |
69,221
+25,076
| +57% | +$268万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
256
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.2億
| $748万 | 0.08% |
170,972
+14,882
| +10% | +$65.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
257
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $748万 | 0.08% |
95,586
-4,954
| -5% | -$38.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
258
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $741万 | 0.08% |
55,165
+1,008
| +2% | +$13万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
259
General Motors
GM
$677億
| $736万 | 0.08% |
196,319
+28,115
| +17% | +$102万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
260
Expeditors International
EXPD
$255億
| $731万 | 0.07% |
151,801
-38,405
| -20% | -$177万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
261
Lands' End
LE
$2.88億
| $729万 | 0.07% |
203,266
+37,741
| +23% | +$150万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
262
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $727万 | 0.07% |
390,940
-156,060
| -29% | -$274万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
263
Novartis
NVS
$2970億
| $724万 | 0.07% |
81,899
-5,965
| -7% | -$52.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
264
Clorox
CLX
$107億
| $723万 | 0.07% |
65,477
+3,074
| +5% | +$33.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
265
Methode Electronics
MEI
$4.51億
| $722万 | 0.07% |
153,515
+27,520
| +22% | +$110万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
266
LTC Properties
LTC
$23.4億
| $718万 | 0.07% |
156,122
+27,013
| +21% | +$122万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
267
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.2億
| $713万 | 0.07% |
164,082
-12,398
| -7% | -$52.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
268
lululemon athletica
LULU
$121億
| $703万 | 0.07% |
109,820
-301,144
| -73% | -$1930万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
269
Stryker
SYK
$1178億
| $701万 | 0.07% |
75,947
-498
| -0.7% | -$4.64万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
270
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.58億
| $696万 | 0.07% |
186,617
+36,948
| +25% | +$133万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
271
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.04億
| $696万 | 0.07% |
483,688
-4,041
| -0.8% | -$5.85万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
272
Hilltop Holdings
HTH
$21.4億
| $693万 | 0.07% |
356,550
+70,908
| +25% | +$135万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
273
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.8億
| $690万 | 0.07% |
287,169
+90,959
| +46% | +$210万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
274
Williams Companies
WMB
$864億
| $687万 | 0.07% |
135,741
+22,678
| +20% | +$105万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
275
Axos Financial
AX
$52.5億
| $684万 | 0.07% |
294,140
+55,092
| +23% | +$121万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
GIM
Bairdの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Bairdは1,388銘柄を保有し、保有額は$97.8億でした。前四半期の$94億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Bairdの2015年第1四半期の報告書には、新規 121件、619件増加しました、510件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHasbroで、保有株数は657,109株、評価額は$4156万でした。 最も大きな売却はHOSPIRA INCで、推定額は$5431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Bairdが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHasbroで、株数は657,109株、評価額は$4156万でした。
- Bairdは2015年第1四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$6544万でした。
- Bairdが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHOSPIRA INCで、推定$5431万相当を減らしました。
- Bairdは2015年第1四半期にPVHの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4304万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Bairdの上位10銘柄は、運用資産総額$97.8億のポートフォリオの14%を占めています。
- Bairdは2015年第1四半期に新たに121件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Bairdのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$97.8億となりました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のBairdの 13F報告書 に基づいています。