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Baird Posiciones de la cartera
AUM
USD 9780 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 385 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.83%
Posición
1,388
Nuevas
121
Aumentadas
619
Reducidas
510
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 63.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 44.4 M |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 39.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
PVH
PVH
|
+USD 43 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 28.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.36% |
| 2 | Tecnología | 13.6% |
| 3 | Industriales | 12.32% |
| 4 | Salud | 12.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTR
1026
Dejó de cotizar
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| USD 395 k | ﹤0.01% |
3,969
+130
| +3% | +USD 13.3 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
1027
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 889 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
29,786
+2,366
| +9% | +USD 31.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1028
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 392 k | ﹤0.01% |
6,228
-16,287
| -72% | -USD 924 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
1029
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
12,865
-5,433
| -30% | -USD 157 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAVN
1030
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 391 k | ﹤0.01% |
19,131
-4,305
| -18% | -USD 93.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
PKO
1031
Dejó de cotizar
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| USD 391 k | ﹤0.01% |
15,290
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1032
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
+3,573
| Nuevas | +USD 390 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1033
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
+14,764
| Nuevas | +USD 390 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1034
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
5,639
+893
| +19% | +USD 64.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1035
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
USD 345 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
27,311
-11,547
| -30% | -USD 164 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
1036
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 384 k | ﹤0.01% |
9,185
+950
| +12% | +USD 39.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1037
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
+5,059
| Nuevas | +USD 363 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
BHI
1038
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 379 k | ﹤0.01% |
5,964
-3,636
| -38% | -USD 219 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
1039
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1159 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
+11,068
| Nuevas | +USD 371 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1040
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
+16,957
| Nuevas | +USD 369 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
BRLI
1041
Dejó de cotizar
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| USD 376 k | ﹤0.01% |
10,671
-244
| -2% | -USD 8.26 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1042
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 607 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
27,089
-603
| -2% | -USD 8.21 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
1043
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
7,752
-596
| -7% | -USD 27.2 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
BPL
1044
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 374 k | ﹤0.01% |
4,950
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
MYM
1045
Dejó de cotizar
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| USD 374 k | ﹤0.01% |
28,760
-6,647
| -19% | -USD 87 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1046
Oxford Lane Capital
OXLC
USD 667 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
+5,034
| Nuevas | +USD 380 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1047
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
3,683
-14,842
| -80% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1048
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
USD 154 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
+31,072
| Nuevas | +USD 364 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1049
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 226 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
14,966
-161
| -1% | -USD 3.86 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1050
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
5,304
-315
| -6% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
Revisión del portafolio de Baird en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Baird mantenía 1,388 posiciones por un valor de USD 9780 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 9395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Baird muestra 121 nuevos, Aumentaron 619, 510 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 657,109 acciones con un valor de USD 41.6 M. La mayor venta fue HOSPIRA INC, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baird en T1 2015 fue Hasbro: 657,109 acciones por un valor de USD 41.6 M.
- Baird fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 65.4 M.
- La mayor reducción de Baird durante T1 2015 fue en HOSPIRA INC, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Baird cerró por completo su posición en PVH en T1 2015, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de Baird representan 14% de su cartera de USD 9780 M en T1 2015.
- Baird abrió 121 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Baird aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9780 M.
Según el Informe 13F de Baird correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.