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Baird ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$97.8億
売買回転率
14.34%
推定1年リターン
11.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+11.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$97.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.85億
(+4.1%)
資金フロー
+$2.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.83%
保有額
1,388
新規
121
買い増し
619
減少
510
解消
78
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$6544万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6355万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$4440万 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$4213万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3912万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+$5431万 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+$4304万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3301万 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$3034万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$2882万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.36% |
| 2 | 情報技術 | 13.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.32% |
| 4 | ヘルスケア | 12.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTR
1026
上場廃止
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| $39.5万 | ﹤0.01% |
3,969
+130
| +3% | +$1.33万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
1027
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.89億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
29,786
+2,366
| +9% | +$3.17万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1028
上場廃止
Foot Locker
FL
| $39.2万 | ﹤0.01% |
6,228
-16,287
| -72% | -$92.4万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
1029
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
12,865
-5,433
| -30% | -$15.7万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
RAVN
1030
上場廃止
Raven Industries Inc
RAVN
| $39.1万 | ﹤0.01% |
19,131
-4,305
| -18% | -$9.31万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
PKO
1031
上場廃止
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| $39.1万 | ﹤0.01% |
15,290
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
1032
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $39万 | ﹤0.01% |
+3,573
| 新規 | +$39万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1033
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
+14,764
| 新規 | +$39万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1034
DTE Energy
DTE
$274億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
5,639
+893
| +19% | +$6.41万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1035
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
$3.45億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
27,311
-11,547
| -30% | -$16.4万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
1036
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $38.4万 | ﹤0.01% |
9,185
+950
| +12% | +$3.99万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1037
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
+5,059
| 新規 | +$36.3万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
BHI
1038
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $37.9万 | ﹤0.01% |
5,964
-3,636
| -38% | -$21.9万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
1039
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.6億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
+11,068
| 新規 | +$37.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1040
Pultegroup
PHM
$231億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
+16,957
| 新規 | +$36.9万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
BRLI
1041
上場廃止
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| $37.6万 | ﹤0.01% |
10,671
-244
| -2% | -$8,255 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1042
BlackRock Core Bond Trust
BHK
$6.07億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
27,089
-603
| -2% | -$8,213 |
2013 Q3
6四半期
|
|
1043
Oneok
OKE
$604億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
7,752
-596
| -7% | -$2.72万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
BPL
1044
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $37.4万 | ﹤0.01% |
4,950
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
MYM
1045
上場廃止
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| $37.4万 | ﹤0.01% |
28,760
-6,647
| -19% | -$8.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1046
Oxford Lane Capital
OXLC
$6.67億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
+5,034
| 新規 | +$38万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1047
Hershey
HSY
$341億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
3,683
-14,842
| -80% | -$155万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1048
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
$1.54億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
+31,072
| 新規 | +$36.4万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1049
Templeton Dragon Fund
TDF
$2.26億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
14,966
-161
| -1% | -$3,858 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1050
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
5,304
-315
| -6% | -$2.06万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
GIM
Bairdの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Bairdは1,388銘柄を保有し、保有額は$97.8億でした。前四半期の$94億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Bairdの2015年第1四半期の報告書には、新規 121件、619件増加しました、510件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHasbroで、保有株数は657,109株、評価額は$4156万でした。 最も大きな売却はHOSPIRA INCで、推定額は$5431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Bairdが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHasbroで、株数は657,109株、評価額は$4156万でした。
- Bairdは2015年第1四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$6544万でした。
- Bairdが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHOSPIRA INCで、推定$5431万相当を減らしました。
- Bairdは2015年第1四半期にPVHの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4304万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Bairdの上位10銘柄は、運用資産総額$97.8億のポートフォリオの14%を占めています。
- Bairdは2015年第1四半期に新たに121件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Bairdのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$97.8億となりました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のBairdの 13F報告書 に基づいています。