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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.59% |
| 3 | 工業 | 12.33% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTR
1026
已下市
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
3,969
+130
| +3% | +US$1.33萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
1027
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.94億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
29,786
+2,366
| +9% | +US$3.17萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1028
已下市
Foot Locker
FL
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
6,228
-16,287
| -72% | -US$92.4萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
1029
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
12,865
-5,433
| -30% | -US$15.7萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
RAVN
1030
已下市
Raven Industries Inc
RAVN
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
19,131
-4,305
| -18% | -US$9.31萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
PKO
1031
已下市
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
15,290
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
1032
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
+3,573
| 新 | +US$39萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1033
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
+14,764
| 新 | +US$39萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1034
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
5,639
+893
| +19% | +US$6.41萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1035
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$3.47億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
27,311
-11,547
| -30% | -US$16.4萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
1036
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
9,185
+950
| +12% | +US$3.99萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1037
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
+5,059
| 新 | +US$36.3萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
BHI
1038
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
5,964
-3,636
| -38% | -US$21.9萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
1039
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$12.3億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
+11,068
| 新 | +US$37.1萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1040
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
+16,957
| 新 | +US$36.9萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
BRLI
1041
已下市
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
10,671
-244
| -2% | -US$8,255 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1042
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$5.99億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
27,089
-603
| -2% | -US$8,213 |
2013 Q3
6個季度
|
|
1043
Oneok
OKE
US$566億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
7,752
-596
| -7% | -US$2.72萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
|
BPL
1044
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
4,950
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
|
MYM
1045
已下市
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
28,760
-6,647
| -19% | -US$8.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1046
Oxford Lane Capital
OXLC
US$4.94億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
+5,034
| 新 | +US$38萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1047
Hershey
HSY
US$350億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
3,683
-14,842
| -80% | -US$155萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1048
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.56億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+31,072
| 新 | +US$36.4萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1049
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.31億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
14,966
-161
| -1% | -US$3,858 |
2014 Q4
1季度
|
|
1050
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
5,304
-315
| -6% | -US$2.06萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。