で公開中です！
詳しく見る
IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.46%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+5.4%)
資金フロー
-$4.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.41%
保有額
395
新規
118
買い増し
74
減少
82
解消
117
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5214万 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$4194万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$2911万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$2690万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$2582万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.03億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$9059万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$6178万 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$5359万 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+$3580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.4% |
| 2 | 金融 | 22.57% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.42% |
| 5 | 素材 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Brinker International
EAT
$85.5億
| $1338万 | 0.38% |
+309,951
| 新規 | +$1114万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
77
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $1335万 | 0.38% |
623,915
+128,323
| +26% | +$231万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
78
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1323万 | 0.38% |
254,182
-66,179
| -21% | -$305万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
79
American Express
AXP
$2118億
| $1309万 | 0.37% |
69,871
-43,011
| -38% | -$692万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
80
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $1293万 | 0.37% |
670,442
+257,830
| +62% | +$456万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
81
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1267万 | 0.36% |
362,895
+91,600
| +34% | +$256万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
82
プット
Allstate
ALL
$627億
| $1260万 | 0.36% |
900
-1,400
| -61% | -$18.3万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
83
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $1236万 | 0.35% |
370,974
-308,688
| -45% | -$962万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
84
プット
Hyatt Hotels
H
$159億
| $1215万 | 0.35% |
+932
| 新規 | +$10.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
85
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1187万 | 0.34% |
293,639
+183,711
| +167% | +$650万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
86
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1186万 | 0.34% |
+84,440
| 新規 | +$1086万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
87
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $1181万 | 0.34% |
73,348
-91,652
| -56% | -$1367万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
88
Equitable Holdings
EQH
$145億
| $1164万 | 0.33% |
349,540
-356,148
| -50% | -$1043万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
89
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1162万 | 0.33% |
26,367
-7,265
| -22% | -$287万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
90
SEI Investments
SEIC
$125億
| $1158万 | 0.33% |
182,247
+4,865
| +3% | +$28.4万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
91
Janus International
JBI
$5.7億
| $1138万 | 0.32% |
872,393
+521,068
| +148% | +$554万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
92
PVH
PVH
$39.1億
| $1135万 | 0.32% |
+92,931
| 新規 | +$832万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
93
Ferguson
FERG
$448億
| $1118万 | 0.32% |
+57,905
| 新規 | +$977万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
94
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $1114万 | 0.32% |
+128,037
| 新規 | +$1003万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
95
プット
Lennar Class A
LEN
$183億
| $1085万 | 0.31% |
+752
| 新規 | +$9.06万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
96
上場廃止
Comerica
CMA
| $1082万 | 0.31% |
+193,916
| 新規 | +$877万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
97
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1067万 | 0.3% |
702
-1,475
| -68% | -$20.7万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
98
Polaris
PII
$29.7億
| $1055万 | 0.3% |
+111,370
| 新規 | +$1020万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
99
コール
Nike
NKE
$551億
| $1052万 | 0.3% |
969
+519
| +115% | +$5.58万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
100
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1050万 | 0.3% |
2,120
+520
| +33% | +$2.41万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
JGC
CIP
Interval Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Interval Partnersは395銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$33.3億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Interval Partnersは2023年第4四半期に純額で$4.72億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRockwell Automationで、推定 $5359万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$5268万相当のBuilders FirstSourceの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBuilders FirstSourceで、株数は315,584株、評価額は$5268万でした。
- Interval Partnersは2023年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$5214万でした。
- Interval Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$1.03億相当を減らしました。
- Interval Partnersは2023年第4四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5359万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Interval Partnersは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$35億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。