de Oakworth Capital U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oakworth Capital Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 452 k	Mantener	6,799	–	–	0.02%	170
2026 Q2	USD 475 k	Mantener	6,799	–	–	0.02%	159
2026 Q1	USD 425 k	Mantener	6,799	–	–	0.02%	156
2025 Q4	USD 405 k	Mantener	6,799	–	–	0.02%	152
2025 Q3	USD 396 k	Mantener	6,799	–	–	0.02%	157
2025 Q2	USD 367 k	Mantener	6,799	–	–	0.02%	149
2025 Q1	USD 350 k	Comprar	6,799 +1,800	+36%	+USD 99.1 k	0.02%	150
2024 Q4	USD 278 k	Mantener	4,999	–	–	0.02%	172
2024 Q3	USD 278 k	Mantener	4,999	–	–	0.02%	174
2024 Q2	USD 259 k	Mantener	4,999	–	–	0.02%	173
2024 Q1	USD 272 k	Vender	4,999 -17,760	-78%	-USD 914 k	0.02%	168
2023 Q4	USD 1.19 M	Mantener	22,759	–	–	0.1%	65
2023 Q3	USD 1.04 M	Mantener	22,759	–	–	0.09%	64
2023 Q2	USD 1.06 M	Mantener	22,759	–	–	0.09%	60
2023 Q1	USD 1.01 M	Comprar	22,759 +17,760	+355%	+USD 823 k	0.09%	64
2022 Q4	USD 220 k	Mantener	4,999	–	–	0.02%	146
2022 Q3	USD 195 k	Mantener	4,999	–	–	0.02%	154
2022 Q2	USD 201 k	Comprar	+4,999	Nuevas	+USD 219 k	0.02%	161
2022 Q1	–	Vender	-4,999	Cerradas	-USD 238 k	–	550
2021 Q4	USD 238 k	Mantener	4,999	–	–	0.02%	165
2021 Q3	USD 222 k	Mantener	4,999	–	–	0.02%	166
2021 Q2	USD 224 k	Comprar	+4,999	Nuevas	+USD 225 k	0.02%	164

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oakworth Capital en DFAT: resumen de T3 2026

Oakworth Capital mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 6,799 acciones por un valor de USD 452 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #170.

Oakworth Capital reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Oakworth Capital tenía 6,799 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 452 k.
Oakworth Capital mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Oakworth Capital en T3 2026 y fue su posición número 170.
Oakworth Capital reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Oakworth Capital en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Oakworth Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.