Oakworth Capitals U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oakworth Capital Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	475.250 $	Halten	6.799	–	–	0,02 %	159
2026 Q1	424.598 $	Halten	6.799	–	–	0,02 %	156
2025 Q4	404.812 $	Halten	6.799	–	–	0,02 %	152
2025 Q3	395.770 $	Halten	6.799	–	–	0,02 %	157
2025 Q2	366.874 $	Halten	6.799	–	–	0,02 %	149
2025 Q1	350.081 $	Kaufen	6.799 +1.800	+36 %	+99.053 $	0,02 %	150
2024 Q4	278.244 $	Halten	4.999	–	–	0,02 %	172
2024 Q3	278.094 $	Halten	4.999	–	–	0,02 %	174
2024 Q2	259.298 $	Halten	4.999	–	–	0,02 %	173
2024 Q1	272.096 $	Verkaufen	4.999 -17.760	-78 %	-914.265 $	0,02 %	168
2023 Q4	1,19 Mio. $	Halten	22.759	–	–	0,1 %	65
2023 Q3	1,04 Mio. $	Halten	22.759	–	–	0,09 %	64
2023 Q2	1,06 Mio. $	Halten	22.759	–	–	0,09 %	60
2023 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	22.759 +17.760	+355 %	+823.451 $	0,09 %	64
2022 Q4	219.706 $	Halten	4.999	–	–	0,02 %	146
2022 Q3	195.000 $	Halten	4.999	–	–	0,02 %	154
2022 Q2	201.000 $	Kaufen	+4.999	Neu	+219.238 $	0,02 %	161
2022 Q1	–	Verkaufen	-4.999	Geschlossen	-238.000 $	–	550
2021 Q4	238.000 $	Halten	4.999	–	–	0,02 %	165
2021 Q3	222.000 $	Halten	4.999	–	–	0,02 %	166
2021 Q2	224.000 $	Kaufen	+4.999	Neu	+224.574 $	0,02 %	164

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Oakworth Capital: Q2 2026 im Rückblick

Oakworth Capital hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 6.799 Aktien im Wert von 475.250 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

Oakworth Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oakworth Capital 6.799 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 475.250 $.
Oakworth Capital ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Oakworth Capital aus und war dessen Position auf Rang 159.
Oakworth Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Oakworth Capital in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Oakworth Capital für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .