Oakworth Capitalの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Oakworth Capitalのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$45.2万	保有する	6,799	–	–	0.02%	170
2026 Q2	$47.5万	保有する	6,799	–	–	0.02%	159
2026 Q1	$42.5万	保有する	6,799	–	–	0.02%	156
2025 Q4	$40.5万	保有する	6,799	–	–	0.02%	152
2025 Q3	$39.6万	保有する	6,799	–	–	0.02%	157
2025 Q2	$36.7万	保有する	6,799	–	–	0.02%	149
2025 Q1	$35万	買う	6,799 +1,800	+36%	+$9.9万	0.02%	150
2024 Q4	$27.8万	保有する	4,999	–	–	0.02%	172
2024 Q3	$27.8万	保有する	4,999	–	–	0.02%	174
2024 Q2	$25.9万	保有する	4,999	–	–	0.02%	173
2024 Q1	$27.2万	売却	4,999 -17,760	-78%	-$91.4万	0.02%	168
2023 Q4	$119万	保有する	22,759	–	–	0.1%	65
2023 Q3	$104万	保有する	22,759	–	–	0.09%	64
2023 Q2	$106万	保有する	22,759	–	–	0.09%	60
2023 Q1	$101万	買う	22,759 +17,760	+355%	+$82.3万	0.09%	64
2022 Q4	$22万	保有する	4,999	–	–	0.02%	146
2022 Q3	$19.5万	保有する	4,999	–	–	0.02%	154
2022 Q2	$20.1万	買う	+4,999	新規	+$21.9万	0.02%	161
2022 Q1	–	売却	-4,999	解消	-$23.8万	–	550
2021 Q4	$23.8万	保有する	4,999	–	–	0.02%	165
2021 Q3	$22.2万	保有する	4,999	–	–	0.02%	166
2021 Q2	$22.4万	買う	+4,999	新規	+$22.5万	0.02%	164

DFATを保有するその他のファンド

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California $15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina $7.14億 AUM 17.67% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Sensible Money Scottsdale, Arizona $3.89億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Evanson Financial Mclean, Virginia $20.3億 AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

Empirical Wealth Management Seattle, Washington $73.8億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana $13.1億 AUM 10.19% 推定1年リターン

Oakworth CapitalのDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Oakworth Capitalは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を維持し、保有株数は6,799株、評価額は$45.2万でした。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #170 です。

Oakworth Capitalは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第4四半期に$119万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する292本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

Oakworth Capitalは2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを6,799株保有しており、その評価額は$45.2万でした。
Oakworth Capitalは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Oakworth Capitalのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第170位でした。
Oakworth Capitalは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Oakworth CapitalのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2023年第4四半期に$119万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する292のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のOakworth Capitalの 13F報告書に基づいています。