de Oakworth Capital U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Oakworth Capital Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 452 mil	Manter	6.799	–	–	0,02%	170
2026 Q2	US$ 475 mil	Manter	6.799	–	–	0,02%	159
2026 Q1	US$ 425 mil	Manter	6.799	–	–	0,02%	156
2025 Q4	US$ 405 mil	Manter	6.799	–	–	0,02%	152
2025 Q3	US$ 396 mil	Manter	6.799	–	–	0,02%	157
2025 Q2	US$ 367 mil	Manter	6.799	–	–	0,02%	149
2025 Q1	US$ 350 mil	Comprar	6.799 +1.800	+36%	+US$ 99,1 mil	0,02%	150
2024 Q4	US$ 278 mil	Manter	4.999	–	–	0,02%	172
2024 Q3	US$ 278 mil	Manter	4.999	–	–	0,02%	174
2024 Q2	US$ 259 mil	Manter	4.999	–	–	0,02%	173
2024 Q1	US$ 272 mil	Vender	4.999 -17.760	-78%	-US$ 914 mil	0,02%	168
2023 Q4	US$ 1,19 mi	Manter	22.759	–	–	0,1%	65
2023 Q3	US$ 1,04 mi	Manter	22.759	–	–	0,09%	64
2023 Q2	US$ 1,06 mi	Manter	22.759	–	–	0,09%	60
2023 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	22.759 +17.760	+355%	+US$ 823 mil	0,09%	64
2022 Q4	US$ 220 mil	Manter	4.999	–	–	0,02%	146
2022 Q3	US$ 195 mil	Manter	4.999	–	–	0,02%	154
2022 Q2	US$ 201 mil	Comprar	+4.999	Nova	+US$ 219 mil	0,02%	161
2022 Q1	–	Vender	-4.999	Encerrada	-US$ 238 mil	–	550
2021 Q4	US$ 238 mil	Manter	4.999	–	–	0,02%	165
2021 Q3	US$ 222 mil	Manter	4.999	–	–	0,02%	166
2021 Q2	US$ 224 mil	Comprar	+4.999	Nova	+US$ 225 mil	0,02%	164

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Oakworth Capital em DFAT no T3 2026

Oakworth Capital manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, com 6.799 ações avaliadas em US$ 452 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 170.

Oakworth Capital informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,19 mi em T4 2023. 279 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Oakworth Capital detinha 6.799 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 452 mil.
Oakworth Capital manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Oakworth Capital em T3 2026, sua posição nº 170.
Oakworth Capital informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Oakworth Capital atingiu o pico de US$ 1,19 mi em T4 2023.
279 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Oakworth Capital referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.