de Montag & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montag & Associates Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.78 M	Comprar	25,398 +45	+0.2%	+USD 3.01 k	0.07%	181
2026 Q1	USD 1.58 M	Comprar	25,353 +270	+1%	+USD 17.1 k	0.07%	190
2025 Q4	USD 1.49 M	Comprar	25,083 +16,980	+210%	+USD 991 k	0.07%	188
2025 Q3	USD 472 k	Mantener	8,103	–	–	0.02%	313
2025 Q2	USD 437 k	Vender	8,103 -21,746	-73%	-USD 1.11 M	0.02%	320
2025 Q1	USD 1.54 M	Mantener	29,849	–	–	0.08%	194
2024 Q4	USD 1.66 M	Mantener	29,849	–	–	0.08%	197
2024 Q3	USD 1.66 M	Mantener	29,849	–	–	0.08%	195
2024 Q2	USD 1.55 M	Mantener	29,849	–	–	0.08%	192
2024 Q1	USD 1.62 M	Mantener	29,849	–	–	0.08%	197
2023 Q4	USD 1.56 M	Mantener	29,849	–	–	0.09%	178
2023 Q3	USD 1.36 M	Vender	29,849 -2,181	-7%	-USD 104 k	0.09%	183
2023 Q2	USD 1.49 M	Mantener	32,030	–	–	0.09%	171
2023 Q1	USD 1.43 M	Mantener	32,030	–	–	0.09%	168
2022 Q4	USD 1.41 M	Mantener	32,030	–	–	0.09%	171
2022 Q3	USD 1.25 M	Mantener	32,030	–	–	0.09%	182
2022 Q2	USD 1.29 M	Mantener	32,030	–	–	0.08%	190
2022 Q1	USD 1.49 M	Mantener	32,030	–	–	0.08%	192
2021 Q4	USD 1.52 M	Mantener	32,030	–	–	0.08%	198
2021 Q3	USD 1.42 M	Mantener	32,030	–	–	0.08%	201
2021 Q2	USD 1.44 M	Comprar	+32,030	Nuevas	+USD 1.44 M	0.08%	199

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montag & Associates en DFAT: resumen de T2 2026

Montag & Associates aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.01 k y elevar la posición a 25,398 acciones con un valor de USD 1.78 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #181.

Montag & Associates reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Montag & Associates tenía 25,398 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.78 M.
Montag & Associates compró 45 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.01 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.07% de la cartera de Montag & Associates en T2 2026 y fue su posición número 181.
Montag & Associates reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Montag & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.