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Montag & Associates의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Montag & Associates의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$178만 매수
25,398
+45
+0.2% +US$3.01천 0.07% 181
2026
Q1 		US$158만 매수
25,353
+270
+1% +US$1.71만 0.07% 190
2025
Q4 		US$149만 매수
25,083
+16,980
+210% +US$99.1만 0.07% 188
2025
Q3 		US$47.2만 보유
8,103
– – 0.02% 313
2025
Q2 		US$43.7만 매도
8,103
-21,746
-73% -US$111만 0.02% 320
2025
Q1 		US$154만 보유
29,849
– – 0.08% 194
2024
Q4 		US$166만 보유
29,849
– – 0.08% 197
2024
Q3 		US$166만 보유
29,849
– – 0.08% 195
2024
Q2 		US$155만 보유
29,849
– – 0.08% 192
2024
Q1 		US$162만 보유
29,849
– – 0.08% 197
2023
Q4 		US$156만 보유
29,849
– – 0.09% 178
2023
Q3 		US$136만 매도
29,849
-2,181
-7% -US$10.4만 0.09% 183
2023
Q2 		US$149만 보유
32,030
– – 0.09% 171
2023
Q1 		US$143만 보유
32,030
– – 0.09% 168
2022
Q4 		US$141만 보유
32,030
– – 0.09% 171
2022
Q3 		US$125만 보유
32,030
– – 0.09% 182
2022
Q2 		US$129만 보유
32,030
– – 0.08% 190
2022
Q1 		US$149만 보유
32,030
– – 0.08% 192
2021
Q4 		US$152만 보유
32,030
– – 0.08% 198
2021
Q3 		US$142만 보유
32,030
– – 0.08% 201
2021
Q2 		US$144만 매수
+32,030
신규 +US$144만 0.08% 199

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$15.9억 26.56% 1년 추정 수익률

Montag & Associates의 DFAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Montag & Associates 측은 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 0.18% 늘리고, 약 US$3.01천 규모를 매수해 보유 주식 수를 25,398주로 늘렸으며 평가액은 US$178만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #181예요.

Montag & Associates 측은 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 862개가 2026년 2분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Montag & Associates 측은 2026년 2분기 기준으로 US$178만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 25,398주를 보유했어요.
  • Montag & Associates 측은 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 45주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.01천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Montag & Associates의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #181위였습니다.
  • Montag & Associates 측은 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 862개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Montag & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.