de Montag & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Montag & Associates Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,78 mi	Comprar	25.398 +45	+0,2%	+US$ 3,01 mil	0,07%	181
2026 Q1	US$ 1,58 mi	Comprar	25.353 +270	+1%	+US$ 17,1 mil	0,07%	190
2025 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	25.083 +16.980	+210%	+US$ 991 mil	0,07%	188
2025 Q3	US$ 472 mil	Manter	8.103	–	–	0,02%	313
2025 Q2	US$ 437 mil	Vender	8.103 -21.746	-73%	-US$ 1,11 mi	0,02%	320
2025 Q1	US$ 1,54 mi	Manter	29.849	–	–	0,08%	194
2024 Q4	US$ 1,66 mi	Manter	29.849	–	–	0,08%	197
2024 Q3	US$ 1,66 mi	Manter	29.849	–	–	0,08%	195
2024 Q2	US$ 1,55 mi	Manter	29.849	–	–	0,08%	192
2024 Q1	US$ 1,62 mi	Manter	29.849	–	–	0,08%	197
2023 Q4	US$ 1,56 mi	Manter	29.849	–	–	0,09%	178
2023 Q3	US$ 1,36 mi	Vender	29.849 -2.181	-7%	-US$ 104 mil	0,09%	183
2023 Q2	US$ 1,49 mi	Manter	32.030	–	–	0,09%	171
2023 Q1	US$ 1,43 mi	Manter	32.030	–	–	0,09%	168
2022 Q4	US$ 1,41 mi	Manter	32.030	–	–	0,09%	171
2022 Q3	US$ 1,25 mi	Manter	32.030	–	–	0,09%	182
2022 Q2	US$ 1,29 mi	Manter	32.030	–	–	0,08%	190
2022 Q1	US$ 1,49 mi	Manter	32.030	–	–	0,08%	192
2021 Q4	US$ 1,52 mi	Manter	32.030	–	–	0,08%	198
2021 Q3	US$ 1,42 mi	Manter	32.030	–	–	0,08%	201
2021 Q2	US$ 1,44 mi	Comprar	+32.030	Nova	+US$ 1,44 mi	0,08%	199

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montag & Associates em DFAT no T2 2026

Montag & Associates aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,18% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,01 mil em ações e elevando a posição para 25.398 ações, avaliadas em US$ 1,78 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 181.

Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Montag & Associates detinha 25.398 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,78 mi.
Montag & Associates comprou 45 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,01 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,07% da carteira de Montag & Associates em T2 2026, sua posição nº 181.
Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montag & Associates referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.