Montag & Associatesの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Montag & Associatesのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$178万	買う	25,398 +45	+0.2%	+$3,007	0.07%	181
2026 Q1	$158万	買う	25,353 +270	+1%	+$1.71万	0.07%	190
2025 Q4	$149万	買う	25,083 +16,980	+210%	+$99.1万	0.07%	188
2025 Q3	$47.2万	保有する	8,103	–	–	0.02%	313
2025 Q2	$43.7万	売却	8,103 -21,746	-73%	-$111万	0.02%	320
2025 Q1	$154万	保有する	29,849	–	–	0.08%	194
2024 Q4	$166万	保有する	29,849	–	–	0.08%	197
2024 Q3	$166万	保有する	29,849	–	–	0.08%	195
2024 Q2	$155万	保有する	29,849	–	–	0.08%	192
2024 Q1	$162万	保有する	29,849	–	–	0.08%	197
2023 Q4	$156万	保有する	29,849	–	–	0.09%	178
2023 Q3	$136万	売却	29,849 -2,181	-7%	-$10.4万	0.09%	183
2023 Q2	$149万	保有する	32,030	–	–	0.09%	171
2023 Q1	$143万	保有する	32,030	–	–	0.09%	168
2022 Q4	$141万	保有する	32,030	–	–	0.09%	171
2022 Q3	$125万	保有する	32,030	–	–	0.09%	182
2022 Q2	$129万	保有する	32,030	–	–	0.08%	190
2022 Q1	$149万	保有する	32,030	–	–	0.08%	192
2021 Q4	$152万	保有する	32,030	–	–	0.08%	198
2021 Q3	$142万	保有する	32,030	–	–	0.08%	201
2021 Q2	$144万	買う	+32,030	新規	+$144万	0.08%	199

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Montag & AssociatesのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Montag & AssociatesはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を0.18%増やしました。推定$3,007相当を買い増し、保有株数は合計25,398株、評価額は$178万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #181 です。

Montag & Associatesは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する862本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Montag & Associatesは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを25,398株保有しており、その評価額は$178万でした。
Montag & Associatesは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを45株購入しました。推定購入額は$3,007です。
2026年第2四半期に、Montag & Associatesのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第181位でした。
Montag & Associatesは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する862のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMontag & Associatesの 13F報告書に基づいています。