Montag & Associatess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montag & Associates Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	25.398 +45	+0,2 %	+3.007 $	0,07 %	181
2026 Q1	1,58 Mio. $	Kaufen	25.353 +270	+1 %	+17.148 $	0,07 %	190
2025 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	25.083 +16.980	+210 %	+990.805 $	0,07 %	188
2025 Q3	471.676 $	Halten	8.103	–	–	0,02 %	313
2025 Q2	437.238 $	Verkaufen	8.103 -21.746	-73 %	-1,11 Mio. $	0,02 %	320
2025 Q1	1,54 Mio. $	Halten	29.849	–	–	0,08 %	194
2024 Q4	1,66 Mio. $	Halten	29.849	–	–	0,08 %	197
2024 Q3	1,66 Mio. $	Halten	29.849	–	–	0,08 %	195
2024 Q2	1,55 Mio. $	Halten	29.849	–	–	0,08 %	192
2024 Q1	1,62 Mio. $	Halten	29.849	–	–	0,08 %	197
2023 Q4	1,56 Mio. $	Halten	29.849	–	–	0,09 %	178
2023 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	29.849 -2.181	-7 %	-103.577 $	0,09 %	183
2023 Q2	1,49 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,09 %	171
2023 Q1	1,43 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,09 %	168
2022 Q4	1,41 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,09 %	171
2022 Q3	1,25 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,09 %	182
2022 Q2	1,29 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,08 %	190
2022 Q1	1,49 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,08 %	192
2021 Q4	1,52 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,08 %	198
2021 Q3	1,42 Mio. $	Halten	32.030	–	–	0,08 %	201
2021 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	+32.030	Neu	+1,44 Mio. $	0,08 %	199

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Montag & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Montag & Associates erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.007 $ und erhöhte die Position damit auf 25.398 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Montag & Associates meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montag & Associates 25.398 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,78 Mio. $.
Montag & Associates kaufte im Q2 2026 45 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 3.007 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Montag & Associates aus und war dessen Position auf Rang 181.
Montag & Associates meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Montag & Associates für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .