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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1726 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 88.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.82%
Posición
60
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
15
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+USD 202 M |
| 2 |
PTC
PTC
|
+USD 109 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 104 M |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 104 M |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 103 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 221 M |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 156 M |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 133 M |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+USD 126 M |
| 5 |
XP
XP
|
+USD 117 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.7% |
| 2 | Industriales | 17.07% |
| 3 | Salud | 16.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.95% |
| 5 | Bienes raíces | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
USD 90 mil M
| USD 898 M | 7.09% |
1,436,371
+22,455
| +2% | +USD 12.4 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Duolingo
DUOL
USD 7332 M
| USD 725 M | 5.72% |
3,195,402
-648,895
| -17% | -USD 126 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
3
RBC Bearings
RBC
USD 15.6 mil M
| USD 710 M | 5.61% |
2,493,613
+195,634
| +9% | +USD 48 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
USD 46.4 mil M
| USD 685 M | 5.4% |
1,255,681
-428,461
| -25% | -USD 221 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.8 mil M
| USD 664 M | 5.24% |
3,322,913
+560,627
| +20% | +USD 104 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
6
HubSpot
HUBS
USD 10.1 mil M
| USD 653 M | 5.16% |
1,125,113
+80,081
| +8% | +USD 38.5 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
USD 38.4 mil M
| USD 533 M | 4.2% |
2,239,362
+524,133
| +31% | +USD 103 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
USD 2493 M
| USD 501 M | 3.95% |
5,312,607
+873,091
| +20% | +USD 74.5 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 481 M | 3.8% |
3,389,600
-238,250
| -7% | -USD 29.7 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
FirstService
FSV
USD 6492 M
| USD 463 M | 3.65% |
2,855,795
-153,073
| -5% | -USD 23.1 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
USD 10.7 mil M
| USD 429 M | 3.39% |
1,188,143
-377,896
| -24% | -USD 133 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
USD 28.3 mil M
| USD 401 M | 3.17% |
1,138,730
-63,339
| -5% | -USD 22.4 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
13
Shift4
FOUR
USD 3554 M
| USD 355 M | 2.8% |
4,768,807
+601,419
| +14% | +USD 35.9 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
14
MSCI
MSCI
USD 46.9 mil M
| USD 330 M | 2.61% |
583,438
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
USD 7994 M
| USD 324 M | 2.56% |
3,853,875
+323,069
| +9% | +USD 25.2 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
16
Chemed
CHE
USD 6874 M
| USD 296 M | 2.33% |
505,427
+22,359
| +5% | +USD 12.5 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.7 mil M
| USD 256 M | 2.02% |
573,355
+1,912
| +0.3% | +USD 767 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
18
Toast
TOST
USD 20.3 mil M
| USD 248 M | 1.96% |
13,582,931
+824,361
| +6% | +USD 13.5 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
Birkenstock
BIRK
USD 6318 M
| USD 227 M | 1.79% |
+4,658,655
| Nuevas | +USD 202 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.4 mil M
| USD 219 M | 1.72% |
3,575,795
+1,353,204
| +61% | +USD 73.9 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
Privia Health
PRVA
USD 3157 M
| USD 209 M | 1.65% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
USD 49.1 mil M
| USD 180 M | 1.42% |
936,650
+46,952
| +5% | +USD 8.85 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
RH
RH
USD 2528 M
| USD 176 M | 1.39% |
603,136
+77,972
| +15% | +USD 20.1 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
USD 3392 M
| USD 175 M | 1.38% |
5,477,303
+104,115
| +2% | +USD 3.02 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Colliers International
CIGI
USD 4920 M
| USD 166 M | 1.31% |
1,315,928
+275,252
| +26% | +USD 28.3 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Henry Ellenbogen mantenía 60 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Henry Ellenbogen muestra 8 nuevos, Aumentaron 25, 15 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Birkenstock: 4,658,655 acciones con un valor de USD 227 M. La mayor venta fue Roper Technologies, por un valor estimado de USD 221 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T4 2023 fue Birkenstock: 4,658,655 acciones por un valor de USD 227 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en JB Hunt Transport Services durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 104 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T4 2023 fue en Roper Technologies, con un recorte estimado de USD 221 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en XP en T4 2023, con una venta estimada de USD 117 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 50% de su cartera de USD 12.7 mil M en T4 2023.
- Henry Ellenbogen abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.