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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8710 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2682 M
(-24%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.28%
Posición
62
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 238 M |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+USD 130 M |
| 3 |
Toast
TOST
|
+USD 114 M |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 83.9 M |
| 5 |
Agilon Health
AGL
|
+USD 81.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 208 M |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+USD 180 M |
| 3 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+USD 128 M |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 120 M |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 115 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.27% |
| 2 | Salud | 15.13% |
| 3 | Industriales | 14.92% |
| 4 | Finanzas | 8.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 621 M | 7.14% |
1,507,918
+299,637
| +25% | +USD 130 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 599 M | 6.87% |
1,553,465
+130,924
| +9% | +USD 54.2 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
3
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 577 M | 6.62% |
1,461,019
+65,494
| +5% | +USD 28.5 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Atlassian
TEAM
USD 56.5 mil M
| USD 486 M | 5.58% |
2,591,520
+1,113,984
| +75% | +USD 238 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
5
FirstService
FSV
USD 6429 M
| USD 444 M | 5.09% |
3,660,794
+269,538
| +8% | +USD 34 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 399 M | 4.58% |
2,535,391
-711,866
| -22% | -USD 120 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
7
Duolingo
DUOL
USD 6615 M
| USD 331 M | 3.8% |
3,776,894
+528,848
| +16% | +USD 46.7 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
8
RBC Bearings
RBC
USD 15.1 mil M
| USD 323 M | 3.71% |
1,747,198
+142,205
| +9% | +USD 25.2 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
9
West Pharmaceutical
WST
USD 27.7 mil M
| USD 301 M | 3.45% |
994,036
+245,705
| +33% | +USD 80 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
10
Datadog
DDOG
USD 92.6 mil M
| USD 299 M | 3.44% |
3,144,519
+611,009
| +24% | +USD 67.2 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
USD 11.3 mil M
| USD 257 M | 2.95% |
920,393
+277,799
| +43% | +USD 83.9 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
12
Waste Connections
WCN
USD 46.5 mil M
| USD 239 M | 2.75% |
1,929,733
+168,809
| +10% | +USD 21.9 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
USD 8042 M
| USD 237 M | 2.72% |
3,819,658
+1,234,599
| +48% | +USD 77 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
14
HubSpot
HUBS
USD 13.3 mil M
| USD 231 M | 2.65% |
768,865
+171,078
| +29% | +USD 62.5 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Clear Secure
YOU
USD 4695 M
| USD 230 M | 2.64% |
11,476,588
+725,218
| +7% | +USD 19.6 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
16
Ingersoll Rand
IR
USD 28.8 mil M
| USD 193 M | 2.22% |
4,593,000
-346,153
| -7% | -USD 15.8 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
17
Quaker Houghton
KWR
USD 2694 M
| USD 193 M | 2.21% |
1,288,333
-124,037
| -9% | -USD 19.2 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.8 mil M
| USD 180 M | 2.06% |
478,681
+181,763
| +61% | +USD 75.8 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 169 M | 1.94% |
7,262,459
-66,714
| -0.9% | -USD 1.8 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Enovis
ENOV
USD 1245 M
| USD 168 M | 1.93% |
3,057,030
+592,999
| +24% | +USD 38.2 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Warby Parker
WRBY
USD 3173 M
| USD 167 M | 1.91% |
14,808,493
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Agilon Health
AGL
USD 1516 M
| USD 154 M | 1.76% |
281,477
+161,899
| +135% | +USD 81.9 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
On Holding
ONON
USD 11.4 mil M
| USD 124 M | 1.42% |
7,005,090
-4,023,300
| -36% | -USD 87.1 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Clearwater Analytics
CWAN
| USD 116 M | 1.34% |
9,675,988
+730,029
| +8% | +USD 11.8 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
25
National Vision
EYE
USD 1492 M
| USD 115 M | 1.32% |
4,189,497
+778,028
| +23% | +USD 25.6 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Henry Ellenbogen mantenía 62 posiciones valuadas en USD 8710 M, un 24% menos que los USD 11.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Henry Ellenbogen muestra 3 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Idexx Laboratories: 113,166 acciones con un valor de USD 39.7 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 208 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T2 2022 fue Idexx Laboratories: 113,166 acciones por un valor de USD 39.7 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Atlassian durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 238 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T2 2022 fue en Black Knight, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 180 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2022, con una venta estimada de USD 208 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 50% de su cartera de USD 8710 M en T2 2022.
- Henry Ellenbogen abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 8710 M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.