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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 580 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 629 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.43%
Posición
61
Nuevas
8
Aumentadas
18
Reducidas
21
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+USD 453 M |
| 2 |
Vroom Inc
VRM
|
+USD 169 M |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 168 M |
| 4 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+USD 143 M |
| 5 |
Coupang
CPNG
|
+USD 132 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+USD 149 M |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+USD 125 M |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 100 M |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 91.4 M |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+USD 68.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.02% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.11% |
| 3 | Industriales | 14.69% |
| 4 | Finanzas | 10.41% |
| 5 | Bienes raíces | 8.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Beer
SAM
USD 2251 M
| USD 727 M | 6.15% |
602,876
+22,689
| +4% | +USD 23.8 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 572 M | 4.84% |
8,587,640
-395,554
| -4% | -USD 30.2 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 554 M | 4.69% |
3,299,050
+1,114,923
| +51% | +USD 168 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
4
RH
RH
USD 2450 M
| USD 540 M | 4.57% |
905,277
-40,332
| -4% | -USD 19.9 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
5
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 531 M | 4.49% |
4,797,500
+478,810
| +11% | +USD 57.9 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
BKI
6
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 525 M | 4.44% |
7,090,810
+1,775,711
| +33% | +USD 143 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 514 M | 4.34% |
1,340,946
+154,076
| +13% | +USD 59.3 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
8
FirstService
FSV
USD 6472 M
| USD 472 M | 3.99% |
3,187,445
+141,188
| +5% | +USD 20.6 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
9
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 410 M | 3.47% |
3,178,350
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
10
People Inc
PPLI
USD 3284 M
| USD 410 M | 3.46% |
3,470,017
-301,507
| -8% | -USD 37.4 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Vroom Inc
VRM
USD 36.7 M
| USD 373 M | 3.15% |
119,606
+52,197
| +77% | +USD 169 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
12
Ingersoll Rand
IR
USD 32.7 mil M
| USD 349 M | 2.95% |
7,087,501
+2,173,549
| +44% | +USD 101 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
USD 2672 M
| USD 330 M | 2.79% |
1,355,459
-206,351
| -13% | -USD 55.1 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 326 M | 2.76% |
778,498
+74,541
| +11% | +USD 31.3 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
StoneCo
STNE
USD 1826 M
| USD 322 M | 2.72% |
5,260,000
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
Affirm
AFRM
USD 22.1 mil M
| USD 318 M | 2.69% |
+4,663,868
| Nuevas | +USD 453 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
17
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| USD 273 M | 2.31% |
968,625
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 256 M | 2.17% |
752,035
-183,431
| -20% | -USD 68.7 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
19
Bright Horizons
BFAM
USD 2525 M
| USD 253 M | 2.14% |
1,478,558
-758,086
| -34% | -USD 125 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
COUP
20
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 252 M | 2.13% |
988,933
-148,650
| -13% | -USD 46.8 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Shift4
FOUR
USD 3356 M
| USD 236 M | 2% |
2,881,952
-59,369
| -2% | -USD 4.62 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
Burlington
BURL
USD 15.3 mil M
| USD 236 M | 2% |
789,850
+152,735
| +24% | +USD 41.5 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 233 M | 1.97% |
577,656
+15,509
| +3% | +USD 6.22 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
24
WIX.com
WIX
USD 2811 M
| USD 220 M | 1.86% |
786,229
+199,948
| +34% | +USD 57.1 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 207 M | 1.75% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BSL
WPL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Henry Ellenbogen mantenía 61 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 5.2% frente a los USD 11.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Henry Ellenbogen destinó USD 629 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Affirm: 4,663,868 acciones con un valor de USD 318 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Bright Horizons, por un valor estimado de USD 125 M.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T1 2021 fue Affirm: 4,663,868 acciones por un valor de USD 318 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Vroom Inc durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 169 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T1 2021 fue en Bright Horizons, con un recorte estimado de USD 125 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en Dun & Bradstreet en T1 2021, con una venta estimada de USD 149 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 44% de su cartera de USD 11.8 mil M en T1 2021.
- Henry Ellenbogen abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.