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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+65.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3111 M
(+63%)
Flujo de capital
+USD 1291 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.62%
Posición
52
Nuevas
8
Aumentadas
32
Reducidas
2
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bright Horizons
BFAM
|
+USD 367 M |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+USD 311 M |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+USD 298 M |
| 4 |
Vroom Inc
VRM
|
+USD 263 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 218 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2160 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 521 M |
| 3 |
TransUnion
TRU
|
+USD 52.8 M |
| 4 |
Gartner
IT
|
+USD 49.2 M |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 35.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.22% |
| 2 | Industriales | 13.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.9% |
| 4 | Finanzas | 9.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bright Horizons
BFAM
USD 2674 M
| USD 499 M | 6.22% |
4,260,161
+3,217,133
| +308% | +USD 367 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
People Inc
PPLI
USD 2652 M
| USD 480 M | 5.97% |
8,299,685
+6,995,524
| +536% | +USD 311 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
WIX.com
WIX
USD 3225 M
| USD 456 M | 5.67% |
1,777,925
+1,681,789
| +1,749% | +USD 298 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
4
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 381 M | 4.75% |
9,093,415
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
5
FirstService
FSV
USD 6076 M
| USD 293 M | 3.65% |
2,905,843
+1,957,874
| +207% | +USD 174 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
West Pharmaceutical
WST
USD 28.7 mil M
| USD 282 M | 3.51% |
1,241,191
+298,370
| +32% | +USD 58.6 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
Quaker Houghton
KWR
USD 2595 M
| USD 280 M | 3.49% |
1,508,330
+662,336
| +78% | +USD 104 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
BKI
8
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 279 M | 3.48% |
3,851,355
+2,968,202
| +336% | +USD 210 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
COUP
9
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 277 M | 3.45% |
998,531
+387,476
| +63% | +USD 78 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
10
Twilio
TWLO
USD 31.5 mil M
| USD 276 M | 3.44% |
1,257,186
+706,848
| +128% | +USD 113 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vroom Inc
VRM
USD 39 M
| USD 274 M | 3.41% |
+67,824
| Nuevas | +USD 263 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 266 M | 3.31% |
897,225
+793,418
| +764% | +USD 218 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Roper Technologies
ROP
USD 46.1 mil M
| USD 254 M | 3.16% |
653,309
+150,664
| +30% | +USD 54 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
14
XP
XP
USD 7251 M
| USD 252 M | 3.14% |
6,010,358
+510,358
| +9% | +USD 15.7 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
MSCI
MSCI
USD 45.3 mil M
| USD 226 M | 2.81% |
676,982
+280,909
| +71% | +USD 90.8 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
Shopify
SHOP
USD 203 mil M
| USD 221 M | 2.75% |
+2,329,150
| Nuevas | +USD 162 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
RH
RH
USD 2777 M
| USD 205 M | 2.56% |
+824,329
| Nuevas | +USD 149 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lennox International
LII
USD 11.8 mil M
| USD 205 M | 2.55% |
880,365
+847,451
| +2,575% | +USD 171 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
Boston Beer
SAM
USD 2043 M
| USD 197 M | 2.45% |
+367,086
| Nuevas | +USD 178 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Datadog
DDOG
USD 84.5 mil M
| USD 196 M | 2.44% |
2,250,133
+1,715,661
| +321% | +USD 104 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Waste Connections
WCN
USD 46.1 mil M
| USD 179 M | 2.23% |
1,908,390
+1,298,435
| +213% | +USD 116 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
CarGurus
CARG
USD 2866 M
| USD 168 M | 2.1% |
6,644,147
+3,929,859
| +145% | +USD 91.5 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
Atlassian
TEAM
USD 48.5 mil M
| USD 168 M | 2.1% |
933,559
+107,005
| +13% | +USD 17.8 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Ingersoll Rand
IR
USD 30.7 mil M
| USD 151 M | 1.88% |
5,364,757
+2,795,617
| +109% | +USD 79 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.4 mil M
| USD 150 M | 1.87% |
455,834
+228,294
| +100% | +USD 66.1 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Henry Ellenbogen mantenía 52 posiciones por un valor de USD 8030 M, un aumento de 63% frente a los USD 4919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Henry Ellenbogen destinó USD 1291 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vroom Inc: 67,824 acciones con un valor de USD 274 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Old Dominion Freight Line, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T2 2020 fue Vroom Inc: 67,824 acciones por un valor de USD 274 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Bright Horizons durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 367 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T2 2020 fue en Old Dominion Freight Line, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2020, con una venta estimada de USD 2160 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 44% de su cartera de USD 8030 M en T2 2020.
- Henry Ellenbogen abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen aumentó 63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8030 M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.