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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 745 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.13%
Posición
56
Nuevas
7
Aumentadas
18
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Privia Health
PRVA
|
+USD 240 M |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 114 M |
| 3 |
Chemed
CHE
|
+USD 104 M |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 99.3 M |
| 5 |
RH
RH
|
+USD 83.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 269 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 102 M |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 97.1 M |
| 4 |
FirstService
FSV
|
+USD 83.8 M |
| 5 |
Enovis
ENOV
|
+USD 67.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.36% |
| 2 | Salud | 21.98% |
| 3 | Industriales | 16.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.86% |
| 5 | Bienes raíces | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 810 M | 7.11% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 659 M | 5.79% |
1,439,206
-233,172
| -14% | -USD 102 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
3
Duolingo
DUOL
USD 6692 M
| USD 594 M | 5.21% |
4,156,738
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
FirstService
FSV
USD 6274 M
| USD 514 M | 4.51% |
3,337,497
-576,443
| -15% | -USD 83.8 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
5
HubSpot
HUBS
USD 13.5 mil M
| USD 512 M | 4.5% |
962,990
-24,912
| -3% | -USD 11.7 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
6
West Pharmaceutical
WST
USD 27.6 mil M
| USD 489 M | 4.29% |
1,278,575
+36,757
| +3% | +USD 13.1 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 482 M | 4.23% |
2,662,285
+570,831
| +27% | +USD 99.3 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
8
RBC Bearings
RBC
USD 14.9 mil M
| USD 479 M | 4.2% |
2,202,740
+203,740
| +10% | +USD 44.2 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 428 M | 3.75% |
1,419,901
+61,709
| +5% | +USD 17.7 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 402 M | 3.53% |
3,723,825
+320,550
| +9% | +USD 33.9 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
ABCM
11
Dejó de cotizar
Abcam PLC
ABCM
| USD 352 M | 3.09% |
14,372,447
-3,088,150
| -18% | -USD 53.3 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 318 M | 2.79% |
678,556
-551,839
| -45% | -USD 269 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
13
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 315 M | 2.77% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
Atlassian
TEAM
USD 57.6 mil M
| USD 299 M | 2.62% |
1,779,302
-380,776
| -18% | -USD 61 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
USD 8038 M
| USD 283 M | 2.48% |
3,530,806
-289,383
| -8% | -USD 22.5 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
16
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 269 M | 2.36% |
11,926,931
+85,321
| +0.7% | +USD 1.7 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
17
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 265 M | 2.33% |
11,449,946
-26,642
| -0.2% | -USD 658 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
18
Shift4
FOUR
USD 3063 M
| USD 251 M | 2.2% |
3,692,594
-598,378
| -14% | -USD 39.2 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
19
Bright Horizons
BFAM
USD 3473 M
| USD 250 M | 2.19% |
2,702,273
+893,998
| +49% | +USD 75.6 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Chemed
CHE
USD 6705 M
| USD 248 M | 2.17% |
457,500
+190,309
| +71% | +USD 104 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
USD 2062 M
| USD 242 M | 2.12% |
5,373,188
-76,281
| -1% | -USD 2.91 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Privia Health
PRVA
USD 2863 M
| USD 237 M | 2.08% |
+9,090,909
| Nuevas | +USD 240 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Teledyne Technologies
TDY
USD 29 mil M
| USD 235 M | 2.06% |
571,443
-29,744
| -5% | -USD 12.3 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
Toro Company
TTC
USD 9967 M
| USD 218 M | 1.92% |
2,148,598
+108,275
| +5% | +USD 11.1 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
25
Quaker Houghton
KWR
USD 2683 M
| USD 177 M | 1.55% |
906,313
-337,261
| -27% | -USD 66 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Henry Ellenbogen mantenía 56 posiciones por un valor de USD 11.4 mil M, un aumento de 7% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Henry Ellenbogen muestra 7 nuevos, Aumentaron 18, 20 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Privia Health: 9,090,909 acciones con un valor de USD 237 M. La mayor venta fue MSCI, por un valor estimado de USD 269 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 41% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T2 2023 fue Privia Health: 9,090,909 acciones por un valor de USD 237 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Chemed durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 104 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T2 2023 fue en MSCI, con un recorte estimado de USD 269 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en CATALENT, INC. en T2 2023, con una venta estimada de USD 97.1 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 47% de su cartera de USD 11.4 mil M en T2 2023.
- Henry Ellenbogen abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.4 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.