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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103億
週轉率
21.95%
1年估算報酬率
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.5%
1年估算報酬率
+29.04%
3年估算報酬率
+128.39%
5年估算報酬率
+105.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$114億
AUM 成長
+US$7.45億
(+7%)
資金流向
+US$1.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.13%
持股
56
新
7
增持
18
減碼
20
已平倉
6
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Privia Health
PRVA
|
+US$2.4億 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$1.14億 |
| 3 |
Chemed
CHE
|
+US$1.04億 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$9930萬 |
| 5 |
RH
RH
|
+US$8378萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$2.69億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$1.02億 |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$9706萬 |
| 4 |
FirstService
FSV
|
+US$8380萬 |
| 5 |
Enovis
ENOV
|
+US$6781萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.36% |
| 2 | 醫療保健 | 21.98% |
| 3 | 工業 | 16.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.86% |
| 5 | 不動產 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
US$470億
| US$8.1億 | 7.11% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
2
Intuit
INTU
US$910億
| US$6.59億 | 5.79% |
1,439,206
-233,172
| -14% | -US$1.02億 |
2020 Q1
13個季度
|
|
3
Duolingo
DUOL
US$73.9億
| US$5.94億 | 5.21% |
4,156,738
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
|
4
FirstService
FSV
US$65億
| US$5.14億 | 4.51% |
3,337,497
-576,443
| -15% | -US$8380萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
5
HubSpot
HUBS
US$96.2億
| US$5.12億 | 4.5% |
962,990
-24,912
| -3% | -US$1167萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
6
West Pharmaceutical
WST
US$287億
| US$4.89億 | 4.29% |
1,278,575
+36,757
| +3% | +US$1313萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211億
| US$4.82億 | 4.23% |
2,662,285
+570,831
| +27% | +US$9930萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
8
RBC Bearings
RBC
US$155億
| US$4.79億 | 4.2% |
2,202,740
+203,740
| +10% | +US$4417萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
9
Molina Healthcare
MOH
US$107億
| US$4.28億 | 3.75% |
1,419,901
+61,709
| +5% | +US$1774萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1184億
| US$4.02億 | 3.53% |
3,723,825
+320,550
| +9% | +US$3387萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
ABCM
11
已下市
Abcam PLC
ABCM
| US$3.52億 | 3.09% |
14,372,447
-3,088,150
| -18% | -US$5330萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
12
MSCI
MSCI
US$478億
| US$3.18億 | 2.79% |
678,556
-551,839
| -45% | -US$2.69億 |
2020 Q1
13個季度
|
|
13
Waste Connections
WCN
US$478億
| US$3.15億 | 2.77% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
14
Atlassian
TEAM
US$376億
| US$2.99億 | 2.62% |
1,779,302
-380,776
| -18% | -US$6097萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
US$81.3億
| US$2.83億 | 2.48% |
3,530,806
-289,383
| -8% | -US$2254萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
16
Toast
TOST
US$201億
| US$2.69億 | 2.36% |
11,926,931
+85,321
| +0.7% | +US$170萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
17
Clear Secure
YOU
US$55.5億
| US$2.65億 | 2.33% |
11,449,946
-26,642
| -0.2% | -US$65.8萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
18
Shift4
FOUR
US$34.5億
| US$2.51億 | 2.2% |
3,692,594
-598,378
| -14% | -US$3923萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
19
Bright Horizons
BFAM
US$24.8億
| US$2.5億 | 2.19% |
2,702,273
+893,998
| +49% | +US$7559萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
20
Chemed
CHE
US$70.6億
| US$2.48億 | 2.17% |
457,500
+190,309
| +71% | +US$1.04億 |
2022 Q4
2個季度
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
US$34.4億
| US$2.42億 | 2.12% |
5,373,188
-76,281
| -1% | -US$291萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
22
Privia Health
PRVA
US$31.1億
| US$2.37億 | 2.08% |
+9,090,909
| 新 | +US$2.4億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
23
Teledyne Technologies
TDY
US$300億
| US$2.35億 | 2.06% |
571,443
-29,744
| -5% | -US$1227萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
24
Toro Company
TTC
US$101億
| US$2.18億 | 1.92% |
2,148,598
+108,275
| +5% | +US$1110萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
25
Quaker Houghton
KWR
US$26.5億
| US$1.77億 | 1.55% |
906,313
-337,261
| -27% | -US$6598萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
相似基金
BSL
WPL
Henry Ellenbogen的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Henry Ellenbogen持有56個部位，價值US$114億，較前一季的US$106億增加7%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Henry Ellenbogen的2023年第2季申報資料顯示有新增7項、增加18檔、減碼20檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Privia Health：共9,090,909股，價值US$2.37億。 最大的一筆賣出是MSCI，估計金額為US$2.69億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產41%，低於前一季的43%，其次為醫療保健和工業。
- Henry Ellenbogen在2023年第2季最大筆買進的是Privia Health：共買進9,090,909股，價值US$2.37億。
- Henry Ellenbogen在2023年第2季增持Chemed的幅度最大，估計增加US$1.04億。
- Henry Ellenbogen在2023年第2季最大幅度減持的標的是MSCI，估計減持了US$2.69億。
- Henry Ellenbogen於2023年第2季完全出清CATALENT, INC.，估計賣出金額為US$9706萬。
- 在2023年第2季，Henry Ellenbogen的投資組合規模為US$114億，前十大持股占47%。
- Henry Ellenbogen在2023年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Henry Ellenbogen的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$114億。
根據Durable Capital Partners的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。