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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.5%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$114億
運用資産残高の伸び率
+$7.45億
(+7%)
資金フロー
+$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.13%
保有額
56
新規
7
買い増し
18
減少
20
解消
6
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Privia Health
PRVA
|
+$2.4億 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$1.14億 |
| 3 |
Chemed
CHE
|
+$1.04億 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$9930万 |
| 5 |
RH
RH
|
+$8378万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+$2.69億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$1.02億 |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$9706万 |
| 4 |
FirstService
FSV
|
+$8380万 |
| 5 |
Enovis
ENOV
|
+$6781万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.36% |
| 2 | ヘルスケア | 21.98% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.86% |
| 5 | 不動産 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
$433億
| $8.1億 | 7.11% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
2
Intuit
INTU
$918億
| $6.59億 | 5.79% |
1,439,206
-233,172
| -14% | -$1.02億 |
2020 Q1
13四半期
|
|
3
Duolingo
DUOL
$66.9億
| $5.94億 | 5.21% |
4,156,738
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
|
4
FirstService
FSV
$62.7億
| $5.14億 | 4.51% |
3,337,497
-576,443
| -15% | -$8380万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
5
HubSpot
HUBS
$135億
| $5.12億 | 4.5% |
962,990
-24,912
| -3% | -$1167万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
6
West Pharmaceutical
WST
$276億
| $4.89億 | 4.29% |
1,278,575
+36,757
| +3% | +$1313万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $4.82億 | 4.23% |
2,662,285
+570,831
| +27% | +$9930万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
8
RBC Bearings
RBC
$149億
| $4.79億 | 4.2% |
2,202,740
+203,740
| +10% | +$4417万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
9
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $4.28億 | 3.75% |
1,419,901
+61,709
| +5% | +$1774万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1171億
| $4.02億 | 3.53% |
3,723,825
+320,550
| +9% | +$3387万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
ABCM
11
上場廃止
Abcam PLC
ABCM
| $3.52億 | 3.09% |
14,372,447
-3,088,150
| -18% | -$5330万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
12
MSCI
MSCI
$448億
| $3.18億 | 2.79% |
678,556
-551,839
| -45% | -$2.69億 |
2020 Q1
13四半期
|
|
13
Waste Connections
WCN
$467億
| $3.15億 | 2.77% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
14
Atlassian
TEAM
$576億
| $2.99億 | 2.62% |
1,779,302
-380,776
| -18% | -$6097万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
$80.4億
| $2.83億 | 2.48% |
3,530,806
-289,383
| -8% | -$2254万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
16
Toast
TOST
$189億
| $2.69億 | 2.36% |
11,926,931
+85,321
| +0.7% | +$170万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
17
Clear Secure
YOU
$46.7億
| $2.65億 | 2.33% |
11,449,946
-26,642
| -0.2% | -$65.8万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
18
Shift4
FOUR
$30.6億
| $2.51億 | 2.2% |
3,692,594
-598,378
| -14% | -$3923万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
19
Bright Horizons
BFAM
$34.7億
| $2.5億 | 2.19% |
2,702,273
+893,998
| +49% | +$7559万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
20
Chemed
CHE
$67億
| $2.48億 | 2.17% |
457,500
+190,309
| +71% | +$1.04億 |
2022 Q4
2四半期
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
$20.6億
| $2.42億 | 2.12% |
5,373,188
-76,281
| -1% | -$291万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
22
Privia Health
PRVA
$28.6億
| $2.37億 | 2.08% |
+9,090,909
| 新規 | +$2.4億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
Teledyne Technologies
TDY
$290億
| $2.35億 | 2.06% |
571,443
-29,744
| -5% | -$1227万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
24
Toro Company
TTC
$100億
| $2.18億 | 1.92% |
2,148,598
+108,275
| +5% | +$1110万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
25
Quaker Houghton
KWR
$26.8億
| $1.77億 | 1.55% |
906,313
-337,261
| -27% | -$6598万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Henry Ellenbogenの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Henry Ellenbogenは56銘柄を保有し、保有額は$114億でした。前四半期の$106億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Henry Ellenbogenの2023年第2四半期の報告書には、新規 7件、18件増加しました、20件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrivia Healthで、保有株数は9,090,909株、評価額は$2.37億でした。 最も大きな売却はMSCIで、推定額は$2.69億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Henry Ellenbogenが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrivia Healthで、株数は9,090,909株、評価額は$2.37億でした。
- Henry Ellenbogenは2023年第2四半期にChemedの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.04億でした。
- Henry Ellenbogenが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMSCIで、推定$2.69億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2023年第2四半期にCATALENT, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$9706万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$114億のポートフォリオの47%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2023年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$114億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。