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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.23%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$96.2億
運用資産残高の伸び率
+$5.21億
(+5.7%)
資金フロー
+$3.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.27%
保有額
58
新規
6
買い増し
17
減少
21
解消
7
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ABCM
Abcam PLC
ABCM
|
+$2.65億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.39億 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$1.08億 |
| 4 |
Surgery Partners
SGRY
|
+$9851万 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+$9416万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+$1.18億 |
| 2 |
Confluent
CFLT
|
+$1.06億 |
| 3 |
RH
RH
|
+$9933万 |
| 4 |
Toast
TOST
|
+$9031万 |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+$5184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.21% |
| 2 | ヘルスケア | 21.26% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.63% |
| 4 | 金融 | 7.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
$461億
| $7.28億 | 7.57% |
1,684,142
+63,845
| +4% | +$2630万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
2
Intuit
INTU
$912億
| $6.82億 | 7.09% |
1,751,349
+47,079
| +3% | +$1868万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
3
MSCI
MSCI
$453億
| $6.38億 | 6.63% |
1,371,880
-252,559
| -16% | -$1.18億 |
2020 Q1
11四半期
|
|
4
FirstService
FSV
$60.8億
| $4.89億 | 5.09% |
3,993,742
+85,703
| +2% | +$1061万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
5
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $4.09億 | 4.26% |
1,240,045
+110,068
| +10% | +$3739万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
6
RBC Bearings
RBC
$146億
| $3.89億 | 4.04% |
1,855,997
+153,744
| +9% | +$3512万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
$208億
| $3.49億 | 3.63% |
2,002,843
-289,241
| -13% | -$5048万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
8
Atlassian
TEAM
$485億
| $3.48億 | 3.62% |
2,705,654
-107,047
| -4% | -$1704万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
9
Clear Secure
YOU
$47.3億
| $3.15億 | 3.27% |
11,476,588
| – | – |
2021 Q2
6四半期
|
|
10
Duolingo
DUOL
$61.6億
| $2.96億 | 3.07% |
4,156,738
+379,844
| +10% | +$2966万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
11
Waste Connections
WCN
$461億
| $2.92億 | 3.04% |
2,205,428
+75,776
| +4% | +$1031万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
12
HubSpot
HUBS
$117億
| $2.85億 | 2.96% |
986,355
+68,833
| +8% | +$1951万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
$77.5億
| $2.76億 | 2.87% |
3,960,768
-299,587
| -7% | -$2047万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
ABCM
14
上場廃止
Abcam PLC
ABCM
| $2.72億 | 2.82% |
17,460,597
+16,960,597
| +3,392% | +$2.65億 |
2020 Q4
8四半期
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
$287億
| $2.62億 | 2.72% |
1,113,684
-65,763
| -6% | -$1558万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
16
Shift4
FOUR
$31.6億
| $2.56億 | 2.66% |
4,576,010
+301,452
| +7% | +$1425万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
17
Quaker Houghton
KWR
$26億
| $2.15億 | 2.24% |
1,288,333
| – | – |
2020 Q1
11四半期
|
|
18
Datadog
DDOG
$845億
| $2.05億 | 2.13% |
2,791,380
-475,847
| -15% | -$3717万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
$305億
| $1.98億 | 2.06% |
496,111
+115,206
| +30% | +$4487万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
20
Toro Company
TTC
$102億
| $1.97億 | 2.05% |
1,742,218
+600,469
| +53% | +$6361万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
21
上場廃止
Clearwater Analytics
CWAN
| $1.81億 | 1.89% |
9,675,988
| – | – |
2021 Q3
5四半期
|
|
|
22
Toast
TOST
$183億
| $1.79億 | 1.86% |
9,900,873
-4,804,441
| -33% | -$9031万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
|
23
Surgery Partners
SGRY
$29.9億
| $1.63億 | 1.7% |
5,853,995
+3,719,766
| +174% | +$9851万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
$27.9億
| $1.6億 | 1.66% |
1,941,595
+457,687
| +31% | +$3773万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
25
Warby Parker
WRBY
$30.4億
| $1.57億 | 1.64% |
11,672,306
-3,136,187
| -21% | -$4795万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Henry Ellenbogenの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Henry Ellenbogenは58銘柄を保有し、保有額は$96.2億でした。前四半期の$91億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Henry Ellenbogenは2022年第4四半期に純新規資金として$3.76億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は1,826,150株、評価額は$1.47億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMSCIで、推定$1.18億相当を売却しました。
- Henry Ellenbogenが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は1,826,150株、評価額は$1.47億でした。
- Henry Ellenbogenは2022年第4四半期にAbcam PLCの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.65億でした。
- Henry Ellenbogenが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMSCIで、推定$1.18億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2022年第4四半期にSweetgreenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5184万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$96.2億のポートフォリオの48%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2022年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$96.2億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。