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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$96.2억
AUM 성장
+US$5.21억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.27%
보유액
58
신규
6
증가
17
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ABCM
Abcam PLC
ABCM
|
+US$2.65억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.39억 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$9851만 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$9416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$1.18억 |
| 2 |
Confluent
CFLT
|
+US$1.06억 |
| 3 |
RH
RH
|
+US$9933만 |
| 4 |
Toast
TOST
|
+US$9031만 |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+US$5184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.21% |
| 2 | 헬스케어 | 21.26% |
| 3 | 산업재 | 14.63% |
| 4 | 금융 | 7.46% |
| 5 | 임의소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$7.28억 | 7.57% |
1,684,142
+63,845
| +4% | +US$2630만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
2
Intuit
INTU
US$918억
| US$6.82억 | 7.09% |
1,751,349
+47,079
| +3% | +US$1868만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
3
MSCI
MSCI
US$448억
| US$6.38억 | 6.63% |
1,371,880
-252,559
| -16% | -US$1.18억 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
4
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$4.89억 | 5.09% |
3,993,742
+85,703
| +2% | +US$1061만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
5
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$4.09억 | 4.26% |
1,240,045
+110,068
| +10% | +US$3739만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
6
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$3.89억 | 4.04% |
1,855,997
+153,744
| +9% | +US$3512만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$3.49억 | 3.63% |
2,002,843
-289,241
| -13% | -US$5048만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
8
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$3.48억 | 3.62% |
2,705,654
-107,047
| -4% | -US$1704만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
9
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$3.15억 | 3.27% |
11,476,588
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
10
Duolingo
DUOL
US$66.9억
| US$2.96억 | 3.07% |
4,156,738
+379,844
| +10% | +US$2966만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$2.92억 | 3.04% |
2,205,428
+75,776
| +4% | +US$1031만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
12
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$2.85억 | 2.96% |
986,355
+68,833
| +8% | +US$1951만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
US$80.4억
| US$2.76억 | 2.87% |
3,960,768
-299,587
| -7% | -US$2047만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
ABCM
14
상장폐지됨
Abcam PLC
ABCM
| US$2.72억 | 2.82% |
17,460,597
+16,960,597
| +3,392% | +US$2.65억 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$2.62억 | 2.72% |
1,113,684
-65,763
| -6% | -US$1558만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
16
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$2.56억 | 2.66% |
4,576,010
+301,452
| +7% | +US$1425만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
17
Quaker Houghton
KWR
US$26.8억
| US$2.15억 | 2.24% |
1,288,333
| – | – |
2020 Q1
11개 분기
|
|
18
Datadog
DDOG
US$968억
| US$2.05억 | 2.13% |
2,791,380
-475,847
| -15% | -US$3717만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$1.98억 | 2.06% |
496,111
+115,206
| +30% | +US$4487만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
20
Toro Company
TTC
US$100억
| US$1.97억 | 2.05% |
1,742,218
+600,469
| +53% | +US$6361만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$1.81억 | 1.89% |
9,675,988
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
22
Toast
TOST
US$189억
| US$1.79억 | 1.86% |
9,900,873
-4,804,441
| -33% | -US$9031만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
23
Surgery Partners
SGRY
US$20.6억
| US$1.63억 | 1.7% |
5,853,995
+3,719,766
| +174% | +US$9851만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$1.6억 | 1.66% |
1,941,595
+457,687
| +31% | +US$3773만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
25
Warby Parker
WRBY
US$32억
| US$1.57억 | 1.64% |
11,672,306
-3,136,187
| -21% | -US$4795만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Henry Ellenbogen의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Henry Ellenbogen 측은 US$96.2억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.76억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 1,826,150주를 보유했으며 가치는 US$1.47억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 47%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MSCI 주식으로, 보유분을 추정 US$1.18억 규모 줄였어요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$1.47억 상당의 1,826,150주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2022년 4분기에 Abcam PLC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.65억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MSCI이며, 추정 감소액은 US$1.18억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2022년 4분기에 Sweetgreen 보유분을 전량 매도해 추정 US$5184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.2억 중 48% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$96.2억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Durable Capital Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.