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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91억
AUM 성장
+US$3.88억
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.88%
보유액
53
신규
–
증가
22
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$7378만 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$6749만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$6514만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$6482만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$1.3억 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$8836만 |
| 3 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+US$8181만 |
| 4 |
Doximity
DOCS
|
+US$6270만 |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+US$5349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.66% |
| 2 | 헬스케어 | 16.05% |
| 3 | 산업재 | 13.52% |
| 4 | 금융 | 8.89% |
| 5 | 임의소비재 | 6.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MSCI
MSCI
US$446억
| US$6.85억 | 7.53% |
1,624,439
+116,521
| +8% | +US$5334만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Intuit
INTU
US$928억
| US$6.6억 | 7.26% |
1,704,270
+150,805
| +10% | +US$6514만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
3
Atlassian
TEAM
US$571억
| US$5.92억 | 6.51% |
2,812,701
+221,181
| +9% | +US$5166만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$5.83억 | 6.41% |
1,620,297
+159,278
| +11% | +US$6482만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
5
FirstService
FSV
US$63.4억
| US$4.65억 | 5.11% |
3,908,039
+247,245
| +7% | +US$3158만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
6
Molina Healthcare
MOH
US$111억
| US$3.73억 | 4.1% |
1,129,977
+209,584
| +23% | +US$6749만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
7
Duolingo
DUOL
US$67.7억
| US$3.6억 | 3.95% |
3,776,894
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
8
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$3.59억 | 3.94% |
2,292,084
-243,307
| -10% | -US$4248만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
9
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$3.54억 | 3.89% |
1,702,253
-44,945
| -3% | -US$1035만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$2.9억 | 3.19% |
1,179,447
+185,411
| +19% | +US$5648만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
11
Datadog
DDOG
US$970억
| US$2.9억 | 3.19% |
3,267,227
+122,708
| +4% | +US$1236만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
12
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$2.88억 | 3.16% |
2,129,652
+199,919
| +10% | +US$2726만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
US$80.5억
| US$2.71억 | 2.98% |
4,260,355
+440,697
| +12% | +US$2989만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
14
Clear Secure
YOU
US$46.5억
| US$2.62억 | 2.88% |
11,476,588
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
15
HubSpot
HUBS
US$134억
| US$2.48억 | 2.72% |
917,522
+148,657
| +19% | +US$4721만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Toast
TOST
US$189억
| US$2.46억 | 2.7% |
14,705,314
+6,762,023
| +85% | +US$1.17억 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
17
Agilon Health
AGL
US$15억
| US$2.21억 | 2.43% |
377,162
+95,685
| +34% | +US$5730만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
18
Warby Parker
WRBY
US$31.7억
| US$1.98억 | 2.17% |
14,808,493
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
19
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$1.91억 | 2.1% |
4,274,558
+1,103,925
| +35% | +US$4637만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
20
Quaker Houghton
KWR
US$26.7억
| US$1.86억 | 2.04% |
1,288,333
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$1.62억 | 1.79% |
9,675,988
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
22
On Holding
ONON
US$111억
| US$1.34억 | 1.47% |
8,323,446
+1,318,356
| +19% | +US$2628만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
23
RH
RH
US$26.2억
| US$1.32억 | 1.46% |
538,246
+66,346
| +14% | +US$1791만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
US$289억
| US$1.29억 | 1.41% |
380,905
-97,776
| -20% | -US$3732만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$1.25억 | 1.38% |
5,277,220
-1,985,239
| -27% | -US$5349만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Henry Ellenbogen의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Henry Ellenbogen 측은 US$91억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$87.1억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.9%였어요. Henry Ellenbogen 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 53개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Henry Ellenbogen 측이 2022년 3분기에 Toast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.17억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ingersoll Rand이며, 추정 감소액은 US$1.3억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2022년 3분기에 Lindblad Expeditions 보유분을 전량 매도해 추정 US$1617만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91억 중 52% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$91억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Durable Capital Partners의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.