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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.16%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$109억
AUM 성장
-US$4.52억
(-4%)
자금 흐름
-US$2.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.17%
보유액
55
신규
5
증가
15
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$1.79억 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+US$1.15억 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$7988만 |
| 5 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$4600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ABCM
Abcam PLC
ABCM
|
+US$3.52억 |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$1.2억 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$7813만 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$7291만 |
| 5 |
Clear Secure
YOU
|
+US$6900만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.58% |
| 2 | 헬스케어 | 20.36% |
| 3 | 산업재 | 16.76% |
| 4 | 임의소비재 | 9.87% |
| 5 | 부동산 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$8.16억 | 7.45% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
2
Intuit
INTU
US$918억
| US$7.22억 | 6.6% |
1,413,916
-25,290
| -2% | -US$1280만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
3
Duolingo
DUOL
US$66.9억
| US$6.38억 | 5.83% |
3,844,297
-312,441
| -8% | -US$4595만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
4
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$5.38억 | 4.92% |
2,297,979
+95,239
| +4% | +US$2160만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$5.21억 | 4.76% |
2,762,286
+100,001
| +4% | +US$1921만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
6
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$5.15억 | 4.7% |
1,045,032
+82,042
| +9% | +US$4286만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$5.13억 | 4.69% |
1,566,039
+146,138
| +10% | +US$4600만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
8
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$4.51억 | 4.12% |
1,202,069
-76,506
| -6% | -US$2959만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$4.48억 | 4.09% |
3,627,850
-95,975
| -3% | -US$1162만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$4.38억 | 4% |
3,008,868
-328,629
| -10% | -US$5018만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
11
Bright Horizons
BFAM
US$34.7억
| US$3.62억 | 3.3% |
4,439,516
+1,737,243
| +64% | +US$1.6억 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$3.46억 | 3.16% |
1,715,229
-64,073
| -4% | -US$1216만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
13
MSCI
MSCI
US$448억
| US$2.99억 | 2.74% |
583,438
-95,118
| -14% | -US$4998만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
14
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$2.96억 | 2.71% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
US$80.4억
| US$2.59억 | 2.37% |
3,530,806
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
16
Chemed
CHE
US$67억
| US$2.51억 | 2.29% |
483,068
+25,568
| +6% | +US$1329만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
17
Toast
TOST
US$189억
| US$2.39억 | 2.18% |
12,758,570
+831,639
| +7% | +US$1805만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$2.33억 | 2.13% |
571,443
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
19
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$2.31억 | 2.11% |
4,167,388
+474,794
| +13% | +US$2895만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
20
Privia Health
PRVA
US$28.6억
| US$2.09억 | 1.91% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$1.81억 | 1.65% |
+889,698
| 신규 | +US$1.79억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
Toro Company
TTC
US$100억
| US$1.67억 | 1.52% |
2,004,787
-143,811
| -7% | -US$1385만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$1.59억 | 1.45% |
8,337,077
-3,112,869
| -27% | -US$6900만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
US$20.6억
| US$1.57억 | 1.44% |
5,373,188
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
RH
RH
US$26억
| US$1.39억 | 1.27% |
525,164
+33,524
| +7% | +US$1166만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Henry Ellenbogen의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Henry Ellenbogen의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$109억였으며 전 분기 US$114억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 15개 증가, 20개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veeva Systems 주식으로, 889,698주를 보유했으며 가치는 US$1.81억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Abcam PLC 주식으로, 추정 금액은 US$3.52억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Henry Ellenbogen의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Veeva Systems 주식으로, US$1.81억 상당의 889,698주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2023년 3분기에 Bright Horizons 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quaker Houghton이며, 추정 감소액은 US$1.2억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2023년 3분기에 Abcam PLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.52억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$109억 중 51% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$109억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Durable Capital Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.